UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (EUR) P-acc WKN: 972180, ISIN: LU0039703029, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.334,66EUR
-0,25%-5,80EUR
| Rücknahmepreis | 2334.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2334.66 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (EUR) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (EUR) P-acc (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,10 % | -0,46 % | -0,39 % | 3,35 % | 1,43 % | -3,70 % | -10,52 % | -8,72 % | -6,09 % | 24,42 % |
| EUR-Basis in % | -1,10 % | -0,46 % | -0,39 % | 3,35 % | 1,43 % | -3,70 % | -10,52 % | -8,72 % | -6,09 % | 24,42 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,02 % | 4,95 % | 4,90 % | 3,72 % |
| EUR-Basis | 4,02 % | 4,95 % | 4,90 % | 3,72 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,23 | -0,85 | -0,40 | -0,14 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.081989 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,08 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 16,08 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (EUR) P-acc |
|---|---|
| ISIN | LU0039703029 |
| WKN | 972180 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 21.10.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 55.34 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,08 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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