Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD WKN: 972721, ISIN: LU0040506734, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 566.25 USD
Ausgabepreis 566.25 USD

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Kurs vom 06.11.2024 mit diff. zum 05.11.2024

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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD (Stand: 06.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,65 %
eine Woche 2,46 %
Jahresanfang 5,26 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.10.2024
539,64 EUR
Kurs am 05.08.2024
474,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
661,41 EUR
Kurs am 26.10.2023
473,67 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
ISIN LU0040506734
WKN 972721
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Matthew Benkendorf
Peergroup Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Auflegungsdatum 03.11.1992
Geschäftsjahr 01.09.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 537.906 Mio. USD (30.09.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -9,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,86 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,65 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

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