DWS USD Floating Rate Notes USD LD WKN: 972167, ISIN: LU0041580167, Typ: ausschüttend

Kursdaten

197,33USD

0,04%0,08USD

Rücknahmepreis 197.33 USD
Ausgabepreis 199.31 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der DWS USD Floating Rate Notes USD LD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DWS USD Floating Rate Notes USD LD (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,18 %
eine Woche 0,22 %
Jahresanfang 4,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.02.2024
189,37 EUR
Kurs am 18.07.2023
173,82 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
198,99 EUR
Kurs am 25.05.2021
155,68 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DWS USD Floating Rate Notes USD LD
ISIN LU0041580167
WKN 972167
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Christian Reiter (seit 15.03.2005 )
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 10.11.1992
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Steueroptimierter Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 475.552 Mio. USD (28.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Kosten 0,35 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
29.04.2024
15.09.2009
31.12.2023
17.11.2023

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