Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A WKN: 973835, ISIN: LU0047988133, Typ: ausschüttend

Kursdaten

138,70CHF

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Rücknahmepreis 138.7 CHF
Ausgabepreis 138.7 CHF

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Kurs vom 21.10.2021 mit diff. zum 20.10.2021

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Der Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A (Stand: 21.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,41 %
eine Woche 0,66 %
Jahresanfang 8,62 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.08.2021
129,81 EUR
Kurs am 30.10.2020
114,43 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.08.2021
129,81 EUR
Kurs am 24.12.2018
98,08 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A
ISIN LU0047988133
WKN 973835
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 29.11.1993
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 98.855 Mio. CHF (30.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,30 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,61
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,78 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
19.02.2021
01.09.2010
30.06.2020
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