Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A

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Sparplanfähig
120,42 CHF Kurs vom 14.08.2019
-1,08 % ( -1,30 CHF) Differenz zum 13.08.2019
3-Jahres-Hoch
127,28 CHF 03.11.2017
3-Jahres-Tief
110,95 CHF 24.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A
ISIN LU0047988133
WKN 973835
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Frau Sara Schwager
Anlageberater
Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 29.11.1993
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 92.2841 Mio. CHF (30.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,77 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A
seit Jahresanfang
11,06 %
seit dem Vortag
-1,15 %
letzte Woche
0,19 %
letzter Monat
-0,50 %
letzten 12 Monaten
4,12 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.07.2019
113,59 EUR
Kurs am 24.12.2018
98,08 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 01.03.2017
114,18 EUR
Kurs am 24.12.2018
98,08 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 18.06.2019  
Key Investor Information Documents 09.05.2019  
Monatsbericht 13.08.2019  
Fondsprospekt 23.04.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 18.06.2019  
Monatsbericht 13.08.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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