Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A WKN: 973835, ISIN: LU0047988133, Typ: ausschüttend
Kursdaten
116,72CHF
-0,25%-0,29CHF
| Rücknahmepreis | 116.72 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 116.72 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.03.2023 mit diff. zum 22.03.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A (Stand: 23.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,36 % | -0,30 % | -2,23 % | 1,34 % | -9,10 % | -10,12 % | 15,94 % | 3,33 % | 16,76 % | 55,22 % |
| EUR-Basis in % | -0,87 % | -1,79 % | -2,98 % | -2,77 % | -6,36 % | -0,23 % | 23,16 % | 21,30 % | 43,03 % | 129,75 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,00 % | 9,90 % | 8,88 % | 7,44 % |
| EUR-Basis | 9,13 % | 9,07 % | 8,36 % | 8,20 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,53 | +0,34 | +0,47 | +0,51 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,06 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.008473 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,21 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 36,88 % | am 06.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A |
|---|---|
| ISIN | LU0047988133 |
| WKN | 973835 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 29.11.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 88.2276 Mio. CHF (28.02.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
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