abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund A-2 Acc USD WKN: 973474, ISIN: LU0049014870, Typ: thesaurierend

Kursdaten

3.536,29USD

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Rücknahmepreis USD
Ausgabepreis USD

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Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024

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Der abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund A-2 Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund A-2 Acc USD (Stand: 11.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,24 %
eine Woche 1,25 %
Jahresanfang 4,47 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.04.2024
3.296,01 EUR
Kurs am 18.07.2023
3.024,58 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
3.441,23 EUR
Kurs am 25.05.2021
2.667,76 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund A-2 Acc USD
ISIN LU0049014870
WKN 973474
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Aberdeen Asset Managers Limited (seit 01.07.2018 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 17.09.1984
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 3.04512 Mrd. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,09 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,35
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 0,43 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind Kapitalerhalt, die Bereitstellung von Liquidität und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

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