UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-acc WKN: 973770, ISIN: LU0049785289, Typ: thesaurierend

Kursdaten

2.071,07CHF

-0,10%-2,13CHF

Rücknahmepreis 2071.07 CHF
Ausgabepreis 2071.07 CHF

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-acc (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,05 %
eine Woche -0,21 %
Jahresanfang -2,23 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.12.2023
2.178,52 EUR
Kurs am 28.03.2023
1.958,15 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 31.12.2021
2.250,32 EUR
Kurs am 14.06.2022
1.879,32 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-acc
ISIN LU0049785289
WKN 973770
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 01.02.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 1.18242 Mrd. CHF (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,84 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,01 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,35
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,62 %
Laufende Kosten 1,72 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.07.2023
18.12.2023
01.07.2011
31.01.2023
01.02.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

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