UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (EUR) P-dist WKN: 973767, ISIN: LU0049785362, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.730,04EUR

0,23%3,95EUR

Rücknahmepreis 1730.04 EUR
Ausgabepreis 1730.04 EUR

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Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (EUR) P-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (EUR) P-dist (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,23 %
eine Woche 0,31 %
Jahresanfang 1,66 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.02.2024
1.730,04 EUR
Kurs am 27.10.2023
1.565,95 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
1.927,37 EUR
Kurs am 12.10.2022
1.505,51 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (EUR) P-dist
ISIN LU0049785362
WKN 973767
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 01.02.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 444.6 Mio. EUR (31.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,80 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,62 %
Laufende Kosten 1,72 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.07.2023
18.12.2023
01.07.2011
31.01.2023
01.02.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

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