UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-dist WKN: 973771, ISIN: LU0049785529, Typ: ausschüttend
Kursdaten
2.173,43USD
0,28%6,15USD
| Rücknahmepreis | 2173.43 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2173.43 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.05.2023 mit diff. zum 26.05.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-dist (Stand: 30.05.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,20 % | -0,03 % | -0,56 % | 1,03 % | -1,93 % | -11,12 % | 8,75 % | 8,43 % | 38,61 % | 116,29 % |
| EUR-Basis in % | 2,45 % | 0,29 % | 1,64 % | -2,43 % | -1,75 % | 0,45 % | 12,72 % | 17,39 % | 66,99 % | 137,99 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,82 % | 10,52 % | 11,42 % | 8,90 % |
| EUR-Basis | 10,26 % | 8,37 % | 10,34 % | 9,50 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,60 | +0,47 | +0,39 | +0,57 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,02 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.094125 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,63 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 32,23 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0049785529 |
| WKN | 973771 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.1994 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 658.922 Mio. USD (31.01.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,39 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,34 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,62 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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