AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX WKN: 974201, ISIN: LU0050692549, Typ: ausschüttend
Kursdaten
5,46USD
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| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.11.2023 mit diff. zum 24.11.2023
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX (Stand: 27.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,20 % | 0,00 % | 1,05 % | 6,36 % | 12,52 % | 7,27 % | 11,57 % | 11,43 % | 31,49 % | 38,25 % |
| EUR-Basis in % | 7,33 % | -0,21 % | -2,73 % | 4,42 % | 6,60 % | 10,60 % | 21,46 % | 15,27 % | 63,24 % | 50,26 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,68 % | 3,63 % | 10,96 % | 7,86 % |
| EUR-Basis | 7,82 % | 7,64 % | 12,50 % | 10,38 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,22 | +0,85 | +0,23 | +0,50 |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,12 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2023 | 0.027133 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,88 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 26,88 % | am 25.03.2020 |
Stammdaten
| Name | AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX |
|---|---|
| ISIN | LU0050692549 |
| WKN | 974201 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager Herr Michael S. Canter (seit 20.02.2014 ) Manager Herr Janaki Rao (seit 20.02.2014 ) Manager Herr Charlie Choi (seit 20.02.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 27.09.1994 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 731.518 Mio. USD (30.09.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | täglich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,27 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.
Artikel zur Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
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