Allianz Euro Cash - A - EUR WKN: 973723, ISIN: LU0052221412, Typ: ausschüttend

Kursdaten

46,74EUR

0,03%0,01EUR

Rücknahmepreis 46.7358 EUR
Ausgabepreis 46.7358 EUR

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Kurs vom 01.03.2024 mit diff. zum 29.02.2024

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Der Allianz Euro Cash - A - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Allianz Euro Cash - A - EUR (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,08 %
Jahresanfang 0,68 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.12.2023
47,16 EUR
Kurs am 28.02.2023
45,94 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.12.2023
47,16 EUR
Kurs am 15.12.2022
45,74 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz Euro Cash - A - EUR
ISIN LU0052221412
WKN 973723
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Guillaume Zilliox (seit 01.06.2020 ) Manager Herr Ali Ozenici (seit 01.06.2020 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 01.08.1994
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 1.25098 Mrd. EUR (31.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,72 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,67 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,29
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Kosten 0,16 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
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