CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR WKN: 973723, ISIN: LU0052221412, Typ: ausschüttend
Kursdaten
46,28EUR
-0,00%-0,00EUR
Rücknahmepreis | 46.2754 EUR |
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Ausgabepreis | 46.275 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.03.2021 mit diff. zum 03.03.2021
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regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
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Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 250 € |
Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR (Stand: 04.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -0,06 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,14 % | -0,45 % | -0,71 % | -0,94 % | 0,39 % | 0,88 % | 26,00 % |
EUR-Basis in % | -0,06 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,14 % | -0,45 % | -0,71 % | -0,94 % | 0,39 % | 0,88 % | 26,00 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 1,12 % | 0,64 % | 1,06 % | 0,76 % |
EUR-Basis | 1,12 % | 0,64 % | 1,06 % | 0,76 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,04 | +0,17 | +0,46 | +0,18 |
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,06 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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26.02.2021 | 0.05061 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 2,22 % | am 31.03.2020 |
seit Auflage | 3,13 % | am 31.03.2020 |
Stammdaten
Name | CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR |
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ISIN | LU0052221412 |
WKN | 973723 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
Fondspartner | Manager Herr Vincent Tarantino (seit 28.11.2013 ) Manager Herr Guillaume Zilliox (seit 01.06.2020 ) Manager Herr Ali Ozenici (seit 01.06.2020 ) |
Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Auflegungsdatum | 01.08.1994 |
Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 466.23 Mio. EUR (31.12.2020) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,39 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,06 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
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Managementgebühr | - |
All-in-Fee | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.
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