CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR WKN: 973723, ISIN: LU0052221412, Typ: ausschüttend
Kursdaten
46,08EUR
-0,01%-0,00EUR
| Rücknahmepreis | 46.0751 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 46.075 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.11.2021 mit diff. zum 25.11.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
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- SRRI
- FWW Risiko
CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR (Stand: 26.11.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,49 % | -0,02 % | -0,07 % | -0,30 % | -0,54 % | -0,93 % | -1,14 % | 0,34 % | -0,26 % | 21,81 % |
| EUR-Basis in % | -0,49 % | -0,02 % | -0,07 % | -0,30 % | -0,54 % | -0,93 % | -1,14 % | 0,34 % | -0,26 % | 21,81 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,05 % | 0,64 % | 1,06 % | 0,76 % |
| EUR-Basis | 0,05 % | 0,64 % | 1,06 % | 0,76 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,23 | +0,15 | +0,47 | +0,20 |
Informations Ratio ( 31.10.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,03 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.10.2021 | 0.093644 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,74 % | am 31.03.2020 |
| seit Auflage | 1,74 % | am 31.03.2020 |
Stammdaten
| Name | CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0052221412 |
| WKN | 973723 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Vincent Tarantino (seit 28.11.2013 ) Manager Herr Guillaume Zilliox (seit 01.06.2020 ) Manager Herr Ali Ozenici (seit 01.06.2020 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.08.1994 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 453.84 Mio. EUR (31.10.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.
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