Quint:Essence Strategy Defensive B WKN: 974560, ISIN: LU0063042062, Typ: thesaurierend
Kursdaten
131,75EUR
0,21%0,28EUR
Rücknahmepreis | 131.75 EUR |
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Ausgabepreis | 134.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.06.2023 mit diff. zum 31.05.2023
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Risikochart
Der Quint:Essence Strategy Defensive B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Quint:Essence Strategy Defensive B (Stand: 01.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,15 % | 0,29 % | -0,13 % | -0,79 % | -2,73 % | 2,26 % | 7,39 % | 11,95 % | 11,01 % | 53,68 % |
EUR-Basis in % | 2,15 % | 0,29 % | -0,13 % | -0,79 % | -2,73 % | 2,26 % | 7,39 % | 11,95 % | 11,01 % | 53,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 6,20 % | 5,56 % | 5,39 % | 4,43 % |
EUR-Basis | 6,20 % | 5,56 % | 5,39 % | 4,43 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | -0,79 | +0,45 | +0,52 | +0,28 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,01 | +0,04 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
28.04.2023 | 0.222627 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 9,50 % | am 16.03.2020 |
seit Auflage | 9,50 % | am 16.03.2020 |
Stammdaten
Name | Quint:Essence Strategy Defensive B |
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ISIN | LU0063042062 |
WKN | 974560 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Quint:Essence Capital S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Team der Quint:Essence Capital S.A. (seit 13.01.2009 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 11.12.1995 |
Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Steueroptimierter Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Quint:Essence Capital S.A. |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 17.58 Mio. EUR (31.05.2023) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,95 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,39 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühren | 0,15 % |
Laufende Kosten | 1,44 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktienfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs). Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0% und 35% variieren.
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