Quint:Essence Strategy Defensive B WKN: 974560, ISIN: LU0063042062, Typ: thesaurierend

Kursdaten

136,85EUR

0,30%0,41EUR

Rücknahmepreis 136.85 EUR
Ausgabepreis 139.59 EUR

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Kurs vom 18.06.2024 mit diff. zum 17.06.2024

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Quint:Essence Strategy Defensive B (Stand: 18.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,30 %
eine Woche 0,41 %
Jahresanfang 1,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.06.2024
137,05 EUR
Kurs am 21.08.2023
129,53 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.04.2022
138,26 EUR
Kurs am 30.12.2022
128,98 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Quint:Essence Strategy Defensive B
ISIN LU0063042062
WKN 974560
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Quint:Essence Capital S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Team der Quint:Essence Capital S.A. (seit 13.01.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 11.12.1995
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Steueroptimierter Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Quint:Essence Capital S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 16.9368 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,17 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 1,44 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinslichen Wertpapieren mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumenten, in internationalen Aktien, sowie in anderen Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
12.02.2024
01.11.2009
31.12.2022
01.04.2023

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