DNB Fund - Asian Small Cap WKN: 986071, ISIN: LU0067059799, Typ: thesaurierend
Kursdaten
9,80EUR
0,84%0,08EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 9.7983 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.10.2021 mit diff. zum 12.10.2021
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| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DNB Fund - Asian Small Cap im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 20 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DNB Fund - Asian Small Cap (Stand: 13.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,60 % | 4,49 % | -0,26 % | 9,86 % | 38,01 % | 44,62 % | 70,04 % | 60,75 % | 160,22 % | 467,06 % |
| EUR-Basis in % | 16,60 % | 4,49 % | -0,26 % | 9,86 % | 38,01 % | 44,62 % | 70,04 % | 60,75 % | 160,22 % | 467,06 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 20,14 % | 22,15 % | 19,13 % | 18,14 % |
| EUR-Basis | 20,14 % | 22,15 % | 19,13 % | 18,14 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,05 | +0,70 | +0,52 | +0,58 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,52 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 73,60 % | am 27.10.2008 |
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Asian Small Cap |
|---|---|
| ISIN | LU0067059799 |
| WKN | 986071 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Abhishek Thepade |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) |
| Auflegungsdatum | 04.05.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 183.13 Mio. EUR (30.09.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 60,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer asiatischer Unternehmen. Der Fonds investiert nicht in Japan. Der Fondsmanager stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einer Branche Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
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