DNB Fund - Asian Small Cap WKN: 986071, ISIN: LU0067059799, Typ: thesaurierend

Kursdaten

9,80EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 9.7983 EUR

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Kurs vom 13.10.2021 mit diff. zum 12.10.2021

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DNB Fund - Asian Small Cap (Stand: 13.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,85 %
eine Woche 4,49 %
Jahresanfang 16,60 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.07.2021
10,25 EUR
Kurs am 19.10.2020
7,00 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.07.2021
10,25 EUR
Kurs am 23.03.2020
4,75 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - Asian Small Cap
ISIN LU0067059799
WKN 986071
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap
Fondspartner Manager Herr Abhishek Thepade
Peergroup Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Auflegungsdatum 04.05.1995
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 183.13 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 60,75 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,75 %
Laufende Kosten 1,56 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer asiatischer Unternehmen. Der Fonds investiert nicht in Japan. Der Fondsmanager stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einer Branche Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

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30.06.2021
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01.04.2011
31.12.2020

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