DNB Fund - Asian Mid Cap A WKN: 986071, ISIN: LU0067059799, Typ: thesaurierend

Kursdaten

8,02EUR

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Rücknahmepreis 8.0155 EUR
Ausgabepreis 8.0155 EUR

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Kurs vom 14.05.2024 mit diff. zum 13.05.2024

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DNB Fund - Asian Mid Cap A (Stand: 14.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,73 %
eine Woche 0,94 %
Jahresanfang 7,14 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.05.2024
8,02 EUR
Kurs am 31.10.2023
7,12 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
10,27 EUR
Kurs am 25.04.2023
7,07 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - Asian Mid Cap A
ISIN LU0067059799
WKN 986071
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Abhishek Thepade
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Auflegungsdatum 04.05.1995
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 62.84 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 23,85 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,84 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,50 %
Laufende Kosten 1,69 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
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19.02.2024
01.04.2011
01.12.2023

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