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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,54 % | 5,54 % | 5,54 % | 5,54 % | 5,54 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 2.500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) |
| ISIN | LU0070302665 |
| WKN | 986459 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Hauptbüro | Senningerberg |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 07.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 365.484 Mio. USD (30.04.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 40,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,00 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Anlageziel ist, in erster Linie den Wert der Fondsanlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristige Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Wertpapiere zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Stand: 17.06.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,19 % | -0,13 % | 9,14 % | -0,36 % | 2,51 % | 20,30 % | 15,93 % | 138,85 % | 175,28 % |
| EUR-Basis in % | 13,33 % | -0,69 % | 10,18 % | 2,85 % | 1,90 % | 20,52 % | 40,01 % | 194,26 % | 153,37 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,45 % | 11,82 % | 11,72 % | 12,14 % |
| EUR-Basis | 16,72 % | 12,28 % | 13,00 % | 11,79 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,22 | +0,40 | +0,53 | +0,94 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,09 | -0,09 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2019 | 0.068229 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,53 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 57,43 % | am 09.03.2009 |
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