Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) WKN: 986459, ISIN: LU0070302665, Typ: thesaurierend
Kursdaten
92,64USD
0,66%0,61USD
| Rücknahmepreis | 92.64 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97.77 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.09.2023 mit diff. zum 27.09.2023
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| Einmal | 250 € | 2500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) (Stand: 28.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,20 % | -0,63 % | -2,30 % | 5,55 % | 12,41 % | -5,68 % | 29,64 % | 9,36 % | 50,12 % | 161,25 % |
| EUR-Basis in % | 3,43 % | 0,27 % | 0,19 % | 8,57 % | 2,02 % | 4,51 % | 43,55 % | 20,12 % | 92,83 % | 184,75 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 22,19 % | 18,47 % | 20,40 % | 15,92 % |
| EUR-Basis | 18,97 % | 15,66 % | 18,81 % | 15,41 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,19 | +0,77 | +0,19 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,01 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.069311 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,76 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 57,43 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) |
|---|---|
| ISIN | LU0070302665 |
| WKN | 986459 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Langerman (seit 19.05.2005 ) Manager Herr Dave Segal (seit 04.12.2009 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 07.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 251.293 Mio. USD (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,86 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
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