Finanzwissen
Was ist ein Laufzeitfonds?
(Donnerstag, den 11. Juli 2019)Rentenfonds mit Zeichnungsfrist: Für Anleger bieten Laufzeitfonds trotzdem Flexibilität und eine solide mehr...
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Sparplanfähig
78,56 USD
Kurs vom 15.08.2019
-0,27 % ( -0,21 USD) Differenz zum 14.08.2019
3-Jahres-Hoch
88,23 USD 26.01.20183-Jahres-Tief
70,15 USD 24.12.2018
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,54 % | 5,54 % | 5,54 % | 5,54 % | 5,54 % |
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| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) |
| ISIN | LU0070302665 |
| WKN | 986459 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 07.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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|
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 349.947 Mio. USD (30.06.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,10 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Anlageziel ist, in erster Linie den Wert der Fondsanlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristige Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Wertpapiere zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 15.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc)
seit Jahresanfang
9,46 %
seit dem Vortag
0,07 %
letzte Woche
-3,57 %
letzter Monat
-6,10 %
letzten 12 Monaten
-4,12 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
24.07.2019
76,43
EUR
Kurs am
24.12.2018
61,49
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
01.03.2017
77,95
EUR
Kurs am
24.12.2018
61,49
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,59 % | -7,48 % | -3,28 % | -5,57 % | -1,37 % | 8,69 % | 11,96 % | 104,16 % | 166,85 % |
| EUR-Basis in % | 9,46 % | -6,10 % | -2,32 % | -4,12 % | 3,89 % | 8,98 % | 34,43 % | 161,73 % | 155,29 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,78 % | 12,10 % | 11,88 % | 11,99 % |
| EUR-Basis | 16,86 % | 12,42 % | 13,10 % | 11,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,32 | +0,49 | +0,61 | +0,93 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,10 | -0,10 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.072678 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,53 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 57,43 % | am 09.03.2009 |
