Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) WKN: 986459, ISIN: LU0070302665, Typ: thesaurierend
Kursdaten
71,37USD
2,24%1,60USD
| Rücknahmepreis | 71.37 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 75.32 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.06.2020 mit diff. zum 02.06.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 2500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) (Stand: 03.06.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -20,49 % | 2,29 % | 9,67 % | -17,08 % | -10,36 % | -11,82 % | -10,93 % | -3,71 % | 67,03 % | 116,86 % |
| EUR-Basis in % | -20,20 % | 0,44 % | 6,55 % | -17,99 % | -10,43 % | -8,08 % | -10,75 % | -4,23 % | 83,05 % | 81,24 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 28,75 % | 19,45 % | 16,56 % | 14,52 % |
| EUR-Basis | 28,73 % | 19,25 % | 17,33 % | 14,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,61 | -0,28 | -0,05 | +0,43 |
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,19 | -0,16 | -0,12 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2020 | 0.052701 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,76 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 57,43 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) |
|---|---|
| ISIN | LU0070302665 |
| WKN | 986459 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Langerman (seit 19.05.2005 ) Manager Herr Dave Segal (seit 04.12.2009 ) Manager Frau Deborah Turner (seit 04.12.2009 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 07.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 241.817 Mio. USD (30.04.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,23 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, in erster Linie den Wert der Fondsanlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristige Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Wertpapiere zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
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