UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc WKN: 986912, ISIN: LU0073129206, Typ: thesaurierend
Kursdaten
614,15EUR
0,76%4,69EUR
Rücknahmepreis | 614.15 EUR |
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Ausgabepreis | 614.15 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 11,30 % | 2,53 % | 0,70 % | 3,61 % | 19,76 % | 25,40 % | -1,71 % | 24,62 % | 60,04 % | 124,63 % |
EUR-Basis in % | 11,30 % | 2,53 % | 0,70 % | 3,61 % | 19,76 % | 25,40 % | -1,71 % | 24,62 % | 60,04 % | 124,63 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 8,60 % | 13,63 % | 15,30 % | 13,13 % |
EUR-Basis | 8,60 % | 13,63 % | 15,30 % | 13,13 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | - | -0,16 | +0,26 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,08 | -0,07 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.029866 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 33,09 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 57,62 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc |
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ISIN | LU0073129206 |
WKN | 986912 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
Auflegungsdatum | 04.04.1997 |
Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 61.52 Mio. EUR (31.08.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,62 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,30 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | - |
All-in-Fee | 1,92 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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