Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis WKN: 987787, ISIN: LU0080733339, Typ: ausschüttend

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Kurs vom 17.05.2024 mit diff. zum 16.05.2024

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Der Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis (Stand: 17.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,19 %
eine Woche 0,30 %
Jahresanfang 1,88 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.04.2024
6,87 EUR
Kurs am 24.10.2023
6,62 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.06.2021
7,38 EUR
Kurs am 23.03.2023
6,49 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis
ISIN LU0080733339
WKN 987787
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Abdallah Guezour (seit 01.12.1998 )
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 29.08.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 1.00806 Mrd. USD (31.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus vierteljährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,52 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,09 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,25 %
Laufende Kosten 1,85 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

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