Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD) WKN: 987399, ISIN: LU0080751232, Typ: ausschüttend

Kursdaten

28,27USD

0,46%0,13USD

Rücknahmepreis USD
Ausgabepreis 29.26 USD

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Kurs vom 12.07.2024 mit diff. zum 11.07.2024

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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD) (Stand: 11.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,14 %
eine Woche 0,68 %
Jahresanfang 12,96 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.07.2024
25,92 EUR
Kurs am 30.10.2023
21,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
26,03 EUR
Kurs am 04.05.2023
21,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD)
ISIN LU0080751232
WKN 987399
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Eugene Philalithis (seit 30.06.2016 ) Manager Herr Rahul Srivatsa (seit 26.09.2018 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 31.12.1997
Geschäftsjahr 01.05.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 138 Mio. USD (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,65 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,83 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Kosten 1,78 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2023
02.02.2024
30.04.2023
01.01.2024

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