DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR) WKN: 987767, ISIN: LU0083425479, Typ: thesaurierend

Kursdaten

5,83EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 5.8267 EUR

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Kurs vom 21.09.2022 mit diff. zum 20.09.2022

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DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR) (Stand: 21.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,35 %
eine Woche -4,17 %
Jahresanfang -22,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
7,80 EUR
Kurs am 16.06.2022
5,67 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
7,80 EUR
Kurs am 23.03.2020
3,74 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)
ISIN LU0083425479
WKN 987767
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Øyvind Fjell
Peergroup Aktienfonds All Cap Skandinavien
Auflegungsdatum 07.01.1998
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 90.67 Mio. EUR (31.08.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 29,56 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,90 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,40
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
Depotbankgebühren 0,00 %
All-in-Fee 1,40 %
Laufende Kosten 1,45 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Fondsmanager stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

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30.06.2022
18.02.2022
01.04.2011
31.12.2021
01.05.2021

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