DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR) WKN: 987767, ISIN: LU0083425479, Typ: thesaurierend

Kursdaten

7,12EUR

0,49%0,03EUR

Rücknahmepreis 7.1232 EUR
Ausgabepreis 7.1232 EUR

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Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024

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DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR) (Stand: 10.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,49 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang 9,79 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.06.2024
7,34 EUR
Kurs am 27.10.2023
5,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
7,80 EUR
Kurs am 27.10.2023
5,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)
ISIN LU0083425479
WKN 987767
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Øyvind Fjell
Peergroup Aktienfonds All Cap Skandinavien
Auflegungsdatum 07.01.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 51.97 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 54,01 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,54 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
Depotbankgebühren 0,00 %
All-in-Fee 1,40 %
Laufende Kosten 1,45 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2023
01.06.2024
Fondsdokumente (deutsch)
05.06.2024
01.04.2011

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