DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR) WKN: 987767, ISIN: LU0083425479, Typ: thesaurierend
Kursdaten
5,64EUR
0,71%0,04EUR
| Rücknahmepreis | 5.6434 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 5.6434 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.09.2023 mit diff. zum 27.09.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR) (Stand: 27.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -5,72 % | 0,59 % | -0,82 % | -4,45 % | 0,55 % | -23,42 % | -1,71 % | 20,64 % | 91,64 % | 404,80 % |
| EUR-Basis in % | -5,72 % | 0,59 % | -0,82 % | -4,45 % | 0,55 % | -23,42 % | -1,71 % | 20,64 % | 91,64 % | 404,80 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,53 % | 19,06 % | 18,62 % | 15,31 % |
| EUR-Basis | 14,53 % | 19,06 % | 18,62 % | 15,31 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,69 | -0,08 | +0,23 | +0,49 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,08 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,12 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 62,46 % | am 11.03.2003 |
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0083425479 |
| WKN | 987767 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Øyvind Fjell |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Skandinavien |
| Auflegungsdatum | 07.01.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 62.99 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| All-in-Fee | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Fondsmanager stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
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