Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH WKN: 912419, ISIN: LU0084302339, Typ: thesaurierend
Kursdaten
144,29EUR
-0,08%-0,11EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.12.2021 mit diff. zum 03.12.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH (Stand: 06.12.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,70 % | 0,72 % | 0,66 % | -0,65 % | -2,45 % | -2,15 % | 3,20 % | 1,92 % | 17,21 % | 84,40 % |
| EUR-Basis in % | -2,70 % | 0,72 % | 0,66 % | -0,65 % | -2,45 % | -2,15 % | 3,20 % | 1,92 % | 17,21 % | 84,40 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,74 % | 4,16 % | 3,41 % | 3,86 % |
| EUR-Basis | 2,74 % | 4,16 % | 3,41 % | 3,86 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,96 | +0,47 | +0,20 | +0,48 |
Informations Ratio ( 30.11.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2021 | 0.287029 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,16 % | am 23.11.2021 |
| seit Auflage | 9,86 % | am 08.11.2018 |
Stammdaten
| Name | Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH |
|---|---|
| ISIN | LU0084302339 |
| WKN | 912419 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Olaf Penninga (seit 01.01.2011 ) Anlageberater Robeco Investor Services B.V. (seit 01.01.2011 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 11.07.1994 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.65182 Mrd. EUR (31.10.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,92 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,41 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Die Durationspositionierung des Fonds basiert vollständig auf einem quantitativen Modell. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf einem Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Das Ziel des Fonds ist es, Schutz vor steigenden Renditen zu bieten und von sich erholenden Anleihemärkten zu profitieren.
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