Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH WKN: 912419, ISIN: LU0084302339, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024

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Der Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH (Stand: 18.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang -0,79 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.12.2023
129,64 EUR
Kurs am 26.05.2023
121,11 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.08.2021
147,75 EUR
Kurs am 21.10.2022
118,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH
ISIN LU0084302339
WKN 912419
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Olaf Penninga (seit 01.01.2011 ) Manager Herr Johan Duyvesteyn (seit 01.01.2011 ) Manager Herr Lodewijk van der Linden (seit 01.01.2011 ) Anlageberater Robeco Investor Services B.V. (seit 01.01.2011 )
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 11.07.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Währung EUR
Fondsvolumen 711.723 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -11,15 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,51
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

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30.06.2023
31.12.2022
11.09.2023
Fondsdokumente (deutsch)
02.10.2023
01.08.2011

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