Allegro (Lux) - Dynamisch P WKN: 988609, ISIN: LU0088432280, Typ: ausschüttend

Kursdaten

123,44CHF

0,05%0,06CHF

Rücknahmepreis 123.44 CHF
Ausgabepreis 123.44 CHF

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Kurs vom 18.10.2021 mit diff. zum 15.10.2021

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Allegro (Lux) - Dynamisch P (Stand: 18.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,21 %
eine Woche 1,49 %
Jahresanfang 11,33 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
116,40 EUR
Kurs am 30.10.2020
96,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
116,40 EUR
Kurs am 23.03.2020
82,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allegro (Lux) - Dynamisch P
ISIN LU0088432280
WKN 988609
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Herr Karel Ehmann (seit 01.08.1995 ) Manager Frau Sandra Wolfensberger (seit 01.02.2001 ) Anlageberater Bank Julius Baer & Co. Ltd. (seit 01.02.2001 )
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 19.06.1998
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 27.362 Mio. CHF (30.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,95 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,82
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,40 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert vorwiegend in ein international diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Warrants (bis zu max. 15% des Fondsvermögens). Bis zu maximal 49% des Fondsvermögens können weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Dabei beträgt der Anteil an Speculative-Grade Anlagen (höchstens Moodys Ba1 bzw. S&P BB+) und Emerging Markets zusammen maximal 20% des Fondsvermögens. Die Anlagen werden in CHF und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 49% des Fondsvermögens in anderen Währungen getätigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
19.02.2021
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30.06.2020
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