Adagio (Lux) - Konservativ P WKN: 988605, ISIN: LU0088432447, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Kurs vom 14.10.2021 mit diff. zum 13.10.2021

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Adagio (Lux) - Konservativ P (Stand: 14.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,66 %
eine Woche 0,36 %
Jahresanfang 4,06 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.08.2021
82,53 EUR
Kurs am 25.02.2021
77,30 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.08.2021
82,53 EUR
Kurs am 27.12.2018
71,52 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Adagio (Lux) - Konservativ P
ISIN LU0088432447
WKN 988605
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Peter Schütz Anlageberater Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 19.06.1998
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 8.7292 Mio. CHF (30.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,73 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,44
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,85 %
Laufende Kosten 1,69 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (mind. 2/3) und Geldmarktpapieren sowie variabelverzinslichen Wertpapieren und Wandelanleihen (zusammen max. 1/3). In Optionsanleihen können bis zu max. 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Die Anlagen werden in CHF und bis zu maximal 35% des Fondsvermögens in anderen Währungen getätigt. Darüberhinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens weltweit in Aktien oder Warrants angelegt werden.

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