DNB Fund - Brighter Future Retail A USD WKN: 987712, ISIN: LU0090738252, Typ: thesaurierend

Kursdaten

3,06USD

0,87%0,03USD

Rücknahmepreis 3.0626 USD
Ausgabepreis 3.0626 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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Der DNB Fund - Brighter Future Retail A USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DNB Fund - Brighter Future Retail A USD (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,71 %
eine Woche 0,26 %
Jahresanfang 5,66 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.02.2024
2,83 EUR
Kurs am 25.04.2023
2,45 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.03.2021
3,49 EUR
Kurs am 24.10.2022
2,45 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - Brighter Future Retail A USD
ISIN LU0090738252
WKN 987712
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Frau Aliya Orazalina Manager Herr Abhishek Thepade
Peergroup Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Auflegungsdatum 25.05.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 21.5294 Mio. USD (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,81 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,91 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,50 %
Laufende Kosten 1,57 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert mindestens 51% in Aktien, hauptsächlich in Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2022
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02.10.2023
01.04.2011
01.10.2023

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