DNB Fund - Global Emerging Markets SRI A WKN: 987712, ISIN: LU0090738252, Typ: thesaurierend

Kursdaten

3,79USD

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Rücknahmepreis USD
Ausgabepreis 3.7935 USD

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Kurs vom 13.10.2021 mit diff. zum 12.10.2021

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DNB Fund - Global Emerging Markets SRI A (Stand: 13.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,79 %
eine Woche 2,57 %
Jahresanfang -0,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2021
3,72 EUR
Kurs am 30.10.2020
2,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2021
3,72 EUR
Kurs am 23.03.2020
1,98 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - Global Emerging Markets SRI A
ISIN LU0090738252
WKN 987712
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Frau Aliya Orazalina Manager Herr Abhishek Thepade
Peergroup Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Auflegungsdatum 25.05.1999
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 27.97 Mio. USD (31.08.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 49,04 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,57
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,50 %
Laufende Kosten 1,58 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und bestimmte ethische Kriterien erfüllen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2021
01.05.2021
Fondsdokumente (deutsch)
07.06.2021
01.04.2011
31.12.2020

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