abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR WKN: 973498, ISIN: LU0090865873, Typ: thesaurierend

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452,24EUR

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abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,08 %
Jahresanfang 0,91 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.03.2024
452,24 EUR
Kurs am 27.03.2023
436,44 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 27.03.2024
452,24 EUR
Kurs am 15.09.2022
432,80 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR
ISIN LU0090865873
WKN 973498
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Aberdeen Asset Managers Limited (seit 01.07.2018 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 23.07.1990
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 3.3 Mrd. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,33
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 0,07 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

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31.12.2023
27.03.2024
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Fondsdokumente (english)
27.03.2024

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