DKO-Optima

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Sparplanfähig
78,34 EUR Kurs vom 20.08.2019
-0,19 % ( -0,15 EUR) Differenz zum 19.08.2019
3-Jahres-Hoch
79,52 EUR 25.07.2019
3-Jahres-Tief
70,69 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den DKO-Optima im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name DKO-Optima
ISIN LU0092225969
WKN 989073
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH (seit 14.12.1998 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 14.12.1998
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NESTOR Investment Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 7.57 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,87 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,56 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,90 %
Laufende Kosten 1,77 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 20.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung DKO-Optima
seit Jahresanfang
10,82 %
seit dem Vortag
-0,19 %
letzte Woche
-0,05 %
letzter Monat
-1,04 %
letzten 12 Monaten
1,16 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 25.07.2019
79,52 EUR
Kurs am 28.12.2018
70,69 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 25.07.2019
79,52 EUR
Kurs am 28.12.2018
70,69 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 02.08.2018  
Key Investor Information Documents 22.10.2018  
Fondsprospekt 12.02.2018  
Halbjahresbericht 22.10.2018  

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