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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den DKO-Optima im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | - | - |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | DKO-Optima |
| ISIN | LU0092225969 |
| WKN | 989073 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NESTOR Investment Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 14.12.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | NESTOR Investment Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.57 Mio. EUR (31.07.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,87 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % (laut KIID) |
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)
Stand: 20.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,82 % | -1,04 % | 3,67 % | 1,16 % | 2,42 % | 7,68 % | 14,87 % | 39,30 % | 41,95 % |
| EUR-Basis in % | 10,82 % | -1,04 % | 3,67 % | 1,16 % | 2,42 % | 7,68 % | 14,87 % | 39,30 % | 41,95 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,60 % | 5,95 % | 6,56 % | 5,70 % |
| EUR-Basis | 9,60 % | 5,95 % | 6,56 % | 5,70 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,14 | +0,60 | +0,49 | +0,62 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,04 | +0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.015296 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,53 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 39,73 % | am 13.03.2003 |
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