DKO-Optima WKN: 989073, ISIN: LU0092225969, Typ: thesaurierend
Kursdaten
76,93EUR
0,34%0,26EUR
| Rücknahmepreis | 76.93 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 79.24 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.07.2025 mit diff. zum 09.07.2025
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| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DKO-Optima im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DKO-Optima (Stand: 10.07.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -6,16 % | -1,65 % | -1,54 % | -6,27 % | -1,54 % | 10,29 % | 17,56 % | 16,76 % | 9,98 % | 47,43 % |
| EUR-Basis in % | -6,16 % | -1,65 % | -1,54 % | -6,27 % | -1,54 % | 10,29 % | 17,56 % | 16,76 % | 9,98 % | 47,43 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,73 % | 5,83 % | 6,08 % | 9,62 % |
| EUR-Basis | 4,73 % | 5,83 % | 6,08 % | 9,62 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,59 | +0,63 | +0,31 | +0,06 |
Informations Ratio ( 30.06.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2025 | 0.003649 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,16 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 39,73 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | DKO-Optima |
|---|---|
| ISIN | LU0092225969 |
| WKN | 989073 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 14.12.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5.8762 Mio. EUR (30.05.2025) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,76 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Beratervergütung | 0,90 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierte Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)
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