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Sparplanfähig
76,97 EUR
Kurs vom 22.05.2019
-0,08 % ( -0,06 EUR) Differenz zum 21.05.2019
3-Jahres-Hoch
78,64 EUR 08.08.20183-Jahres-Tief
69,28 EUR 15.06.2016Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den DKO-Optima im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | - | 3,00 % | - | - |
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| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | DKO-Optima |
| ISIN | LU0092225969 |
| WKN | 989073 |
| Fondsgesellschaft | NESTOR Investment Management S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 14.12.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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|
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NESTOR Investment Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.4 Mio. EUR (29.03.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 22.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung DKO-Optima
seit Jahresanfang
8,88 %
seit dem Vortag
-0,08 %
letzte Woche
-0,14 %
letzter Monat
-0,90 %
letzten 12 Monaten
-1,18 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
08.08.2018
78,64
EUR
Kurs am
28.12.2018
70,69
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
08.08.2018
78,64
EUR
Kurs am
15.06.2016
69,28
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,88 % | -0,90 % | 4,25 % | -1,18 % | 1,68 % | 9,35 % | 13,68 % | 44,08 % | 35,01 % |
| EUR-Basis in % | 8,88 % | -0,90 % | 4,25 % | -1,18 % | 1,68 % | 9,35 % | 13,68 % | 44,08 % | 35,01 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,76 % | 5,90 % | 6,50 % | 5,73 % |
| EUR-Basis | 9,76 % | 5,90 % | 6,50 % | 5,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,08 | +0,58 | +0,46 | +0,66 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,03 | +0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.012251 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,53 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 39,73 % | am 13.03.2003 |
