DKO-Optima WKN: 989073, ISIN: LU0092225969, Typ: thesaurierend

Kursdaten

66,15EUR

0,02%0,01EUR

Rücknahmepreis 66.15 EUR
Ausgabepreis 68.13 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 07.12.2022 mit diff. zum 06.12.2022

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DKO-Optima (Stand: 07.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -0,03 %
Jahresanfang -3,92 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.04.2022
70,70 EUR
Kurs am 12.10.2022
62,73 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.02.2020
82,05 EUR
Kurs am 23.03.2020
55,18 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DKO-Optima
ISIN LU0092225969
WKN 989073
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 14.12.1998
Geschäftsjahr 01.04.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 6.0426 Mio. EUR (31.10.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -13,03 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,38 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
Depotbankgebühren 0,08 %
Beratervergütung 0,90 %
Laufende Kosten 1,99 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen und Staats- und staatsgarantierte Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2022
31.01.2022
01.10.2009
31.03.2022
01.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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