Julius Baer Strategy Income (CHF) A WKN: 921724, ISIN: LU0099839614, Typ: ausschüttend
Kursdaten
86,20CHF
-0,22%-0,19CHF
| Rücknahmepreis | 86.2 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 86.2 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.03.2023 mit diff. zum 16.03.2023
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Risikochart
Der Julius Baer Strategy Income (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Strategy Income (CHF) A (Stand: 17.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,23 % | 0,10 % | -1,79 % | -0,71 % | -7,95 % | -11,26 % | 3,09 % | -4,70 % | 0,84 % | 23,91 % |
| EUR-Basis in % | 0,12 % | -0,24 % | -1,41 % | -3,52 % | -3,03 % | -0,56 % | 10,45 % | 13,13 % | 25,91 % | 84,40 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,79 % | 7,81 % | 6,70 % | 5,47 % |
| EUR-Basis | 7,91 % | 7,47 % | 6,77 % | 6,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,67 | +0,14 | +0,37 | +0,37 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,06 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | -0.024718 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,47 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 26,09 % | am 06.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Strategy Income (CHF) A |
|---|---|
| ISIN | LU0099839614 |
| WKN | 921724 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 30.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 73.7739 Mio. CHF (31.01.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,77 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.
Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
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