Julius Baer Strategy Income (CHF) A

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91,21 CHF Kurs vom 10.12.2018
-0,34 % ( -0,31 CHF) Differenz zum 07.12.2018
3-Jahres-Hoch
99,82 CHF 23.01.2018
3-Jahres-Tief
91,21 CHF 10.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Julius Baer Strategy Income (CHF) A
ISIN LU0099839614
WKN 921724
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Frau Sara Schwager
Anlageberater
Julius Bär Asset Management
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 86.3993 Mio. CHF (30.09.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,17 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,21 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,24
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Kosten 2,03 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 10.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Julius Baer Strategy Income (CHF) A
seit Jahresanfang
-2,52 %
seit dem Vortag
-0,30 %
letzte Woche
-1,47 %
letzter Monat
-0,88 %
letzten 12 Monaten
-2,79 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.01.2018
85,89 EUR
Kurs am 25.04.2018
80,60 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 01.03.2017
90,76 EUR
Kurs am 25.04.2018
80,60 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 07.11.2017  
Key Investor Information Documents 03.03.2018  
Monatsbericht 16.11.2018  
Fondsprospekt 18.07.2018  
Halbjahresbericht 10.03.2018  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 07.11.2017  
Monatsbericht 16.11.2018  
Halbjahresbericht 10.03.2018  

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