Julius Baer Strategy Income (EUR) B WKN: 921725, ISIN: LU0099840034, Typ: thesaurierend

Kursdaten

183,15EUR

-1,00%-1,83EUR

Rücknahmepreis 183.15 EUR
Ausgabepreis 183.15 EUR

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Kurs vom 26.11.2021 mit diff. zum 25.11.2021

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Der Julius Baer Strategy Income (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Julius Baer Strategy Income (EUR) B (Stand: 26.11.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,99 %
eine Woche -1,35 %
Jahresanfang 4,60 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
185,92 EUR
Kurs am 03.12.2020
173,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
185,92 EUR
Kurs am 23.03.2020
148,16 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Income (EUR) B
ISIN LU0099840034
WKN 921725
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 211.63 Mio. EUR (31.10.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,11 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,69 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,55
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Kosten 1,64 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EUR erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
19.02.2021
01.09.2010
30.06.2021
10.03.2021

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