Julius Baer Strategy Income (EUR) B WKN: 921725, ISIN: LU0099840034, Typ: thesaurierend

Kursdaten

176,08EUR

-0,19%-0,33EUR

Rücknahmepreis 176.08 EUR
Ausgabepreis 176.08 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 31.01.2024 mit diff. zum 30.01.2024

Hinweis

Risikochart

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Der Julius Baer Strategy Income (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Julius Baer Strategy Income (EUR) B (Stand: 31.01.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,19 %
eine Woche 0,68 %
Jahresanfang 0,58 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.01.2024
176,41 EUR
Kurs am 27.10.2023
163,99 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
185,92 EUR
Kurs am 14.10.2022
158,98 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Income (EUR) B
ISIN LU0099840034
WKN 921725
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 175.47 Mio. EUR (31.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,29 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,24
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Kosten 1,64 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

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31.12.2022
01.02.2024
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30.06.2023
01.02.2024

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