Julius Baer Strategy Income (EUR) B

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Sparplanfähig
167,33 EUR Kurs vom 18.07.2019
0,04 % (0,06 EUR) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
167,69 EUR 04.07.2019
3-Jahres-Tief
154,06 EUR 24.12.2018
  • Topseller-Rank 5608 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Julius Baer Strategy Income (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Julius Baer Strategy Income (EUR) B
ISIN LU0099840034
WKN 921725
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Frau Sara Schwager
Anlageberater
Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 243.41 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,28 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,33
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Kosten 1,56 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EUR erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Julius Baer Strategy Income (EUR) B
seit Jahresanfang
7,75 %
seit dem Vortag
0,04 %
letzte Woche
0,16 %
letzter Monat
1,04 %
letzten 12 Monaten
2,12 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
167,69 EUR
Kurs am 24.12.2018
154,06 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 04.07.2019
167,69 EUR
Kurs am 24.12.2018
154,06 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 18.06.2019  
Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 23.04.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 18.06.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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