Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B WKN: 921719, ISIN: LU0099841354, Typ: thesaurierend
Kursdaten
179,39EUR
-0,14%-0,26EUR
| Rücknahmepreis | 179.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 179.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.04.2023 mit diff. zum 03.04.2023
Hinweis
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Risikochart
Der Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B (Stand: 04.04.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,53 % | 1,93 % | -0,41 % | 4,23 % | -5,10 % | -4,49 % | 19,48 % | 11,90 % | 29,86 % | 94,46 % |
| EUR-Basis in % | 3,53 % | 1,93 % | -0,41 % | 4,23 % | -5,10 % | -4,49 % | 19,48 % | 11,90 % | 29,86 % | 94,46 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,91 % | 10,78 % | 9,49 % | 7,78 % |
| EUR-Basis | 11,91 % | 10,78 % | 9,49 % | 7,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,46 | +0,22 | +0,22 | +0,38 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.031741 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,77 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 35,40 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B |
|---|---|
| ISIN | LU0099841354 |
| WKN | 921719 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 30.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,90 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % (laut KIID) |
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