Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B WKN: 921719, ISIN: LU0099841354, Typ: thesaurierend

Kursdaten

173,37EUR

0,06%0,11EUR

Rücknahmepreis 173.37 EUR
Ausgabepreis 173.37 EUR

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Kurs vom 04.07.2022 mit diff. zum 01.07.2022

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Der Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B (Stand: 04.07.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche -0,47 %
Jahresanfang -12,37 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
199,76 EUR
Kurs am 20.06.2022
170,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
199,76 EUR
Kurs am 23.03.2020
142,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B
ISIN LU0099841354
WKN 921719
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 214.37 Mio. EUR (31.05.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,02 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,30
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,77 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2021
18.02.2022
01.09.2010
30.06.2021
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