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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B |
| ISIN | LU0099841354 |
| WKN | 921719 |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 30.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 243.73 Mio. EUR (31.10.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
Stand: 14.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,19 % | 3,39 % | -2,37 % | -0,71 % | -1,49 % | 9,47 % | 10,61 % | 67,59 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,19 % | 3,39 % | -2,37 % | -0,71 % | -1,49 % | 9,47 % | 10,61 % | 67,59 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,74 % | 5,38 % | 6,25 % | 5,87 % |
| EUR-Basis | 7,74 % | 5,38 % | 6,25 % | 5,87 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,63 | +0,37 | +0,37 | +0,86 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,03 | -0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | 0.018996 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,88 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 35,40 % | am 09.03.2009 |
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