Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B

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Sparplanfähig
159,85 EUR Kurs vom 14.02.2019
-0,04 % ( -0,06 EUR) Differenz zum 13.02.2019
3-Jahres-Hoch
168,73 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
146,98 EUR 15.02.2016
  • Topseller-Rank 3493 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B
ISIN LU0099841354
WKN 921719
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Frau Sara Schwager
Anlageberater
Julius Bär Asset Management
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 243.73 Mio. EUR (31.10.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,61 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,85 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.02.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B
seit Jahresanfang
5,19 %
seit dem Vortag
-0,04 %
letzte Woche
0,66 %
letzter Monat
3,39 %
letzten 12 Monaten
-0,71 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 15.06.2018
165,04 EUR
Kurs am 24.12.2018
149,91 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
168,73 EUR
Kurs am 15.02.2016
146,98 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.01.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 07.11.2017  
Key Investor Information Documents 03.03.2018  
Monatsbericht 14.02.2019  
Fondsprospekt 18.07.2018  
Halbjahresbericht 10.03.2018  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 07.11.2017  
Monatsbericht 14.02.2019  
Halbjahresbericht 10.03.2018  

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