Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B WKN: 921719, ISIN: LU0099841354, Typ: thesaurierend
Kursdaten
162,35EUR
0,39%0,64EUR
| Rücknahmepreis | 162.35 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 162.35 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.05.2020 mit diff. zum 22.05.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
| jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fonds günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de als Partner. Ab der ersten Order Viel-Trader-Rabatte nutzen. Keine Rabatt-Aktion. So geht´s!
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | 50 EUR | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B (Stand: 25.05.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -6,96 % | 0,75 % | 2,61 % | -5,95 % | -0,43 % | -1,13 % | -1,45 % | -1,69 % | 43,18 % | 36,93 % |
| EUR-Basis in % | -6,96 % | 0,75 % | 2,61 % | -5,95 % | -0,43 % | -1,13 % | -1,45 % | -1,69 % | 43,18 % | 36,93 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,95 % | 8,91 % | 8,16 % | 6,60 % |
| EUR-Basis | 12,95 % | 8,91 % | 8,16 % | 6,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,30 | -0,06 | -0,00 | +0,46 |
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2020 | 0.020282 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,77 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 35,40 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B |
|---|---|
| ISIN | LU0099841354 |
| WKN | 921719 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 30.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 204.46 Mio. EUR (31.03.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
Downloads
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Chefredakteur warnt vor ETFs in Mini-Kategorien
(Montag, den 09. September 2019)Das Analysehaus Morningstar warnt: ETFs in kleineren Kategorien schneiden schlechter ab, als aktive mehr...
Wisdom-Tree-Expertin: E-Hype treibt Bergbau an
(Mittwoch, den 24. April 2019)Die E-Autos kommen. Und mit ihnen immer neuere Batterietechnologien. Wisdom-Tree-Rohstoffexpertin Aneeka Gupta sieht deshalb Nickel und Kupfer auf dem mehr...
Warum sich ein Einstieg lohnen kann
(Dienstag, den 09. April 2019)Das Schwellenland China wird seit Jahren gelobt und verteufelt. Als Wirtschafts- und Technologiemacht ist das Land nicht nur für die USA, sondern auch für Europa zur Konkurrenz geworden. Anlegern mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
