Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B WKN: 921719, ISIN: LU0099841354, Typ: thesaurierend
Kursdaten
169,02EUR
-0,08%-0,14EUR
| Rücknahmepreis | 169.02 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 169.02 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.09.2019 mit diff. zum 12.09.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | 50 EUR | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B (Stand: 13.09.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,23 % | 0,34 % | 2,26 % | 3,97 % | 4,35 % | 3,31 % | 8,31 % | 11,78 % | 57,33 % | 62,90 % |
| EUR-Basis in % | 11,23 % | 0,34 % | 2,26 % | 3,97 % | 4,35 % | 3,31 % | 8,31 % | 11,78 % | 57,33 % | 62,90 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,18 % | 6,07 % | 6,54 % | 5,64 % |
| EUR-Basis | 9,18 % | 6,07 % | 6,54 % | 5,64 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,27 | +0,36 | +0,34 | +0,80 |
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.08.2019 | 0.026495 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,88 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 35,40 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B |
|---|---|
| ISIN | LU0099841354 |
| WKN | 921719 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 30.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 231.41 Mio. EUR (31.05.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,54 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
| Jahresbericht 18.06.2019 |
| Key Investor Information Documents 09.05.2019 |
| Monatsbericht 28.08.2019 |
| Fondsprospekt 23.04.2019 |
| Halbjahresbericht 06.03.2019 |
Fondsdokumente (english)
| Jahresbericht 18.06.2019 |
| Monatsbericht 28.08.2019 |
| Halbjahresbericht 06.03.2019 |
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