Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A

Risiko-Anzeige

SRRI
FWW Risiko

Rating-Anzeige

FWW Fundstars
SCOPE Mutual Fund Rating
D
Lipper Leaders
Sparplanfähig

Fügen Sie diesen Fonds Ihrer persönlichen Watchlist hinzu und vergleichen Sie Fonds direkt

Watchliste:

Fordern Sie ein Depotpaket an und erhalten Sie Ihre Depotunterlagen einer ausgewählten Bank. Einfach und unkompliziert.

110,89 EUR Kurs vom 10.12.2018
-0,34 % ( -0,38 EUR) Differenz zum 07.12.2018
3-Jahres-Hoch
122,70 EUR 06.11.2017
3-Jahres-Tief
106,23 EUR 11.02.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

Bei Fondskauf mit Spar-Tarif-Option (Fonds kaufen - so geht´s)

Zum Depot-Vergleich 
Partner-Banken comdirect DAB-bank FIL Fondsbank DE (FFB) ebase Fondsdepot Bank
Ausgabeaufschlag der KAG 5,00 % 5,00 % - - 5,00 %
Rabatt mit Spar-Tarif 100,00 % 100,00 % - - 100,00 %
Ihr Ausgabeaufschlag über
FondsDISCOUNT.de
0,00 % 0,00 % - - 0,00 %
Einmalanlage ab 250,00 € 500,00 € - - 250,00 €
Sparplan ab - - - - 25,00 €
VL-Sparen ab - - - - -
Zur Fonds-Order

Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A
ISIN LU0099841511
WKN 921722
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Frau Sara Schwager
Anlageberater
Julius Bär Asset Management
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 243.73 Mio. EUR (31.10.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,63 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 2,22 % (laut KIID)

Spar-Tarife sofort nutzen!

Vergünstigter Handel ab dem ersten Fonds.

Ein einfacher Tarifwechsel ermöglicht ein günstigeres Gebühren-Modell für Ihr Depot. Es lohnt sich!

Tarife der Banken vergleichen

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 10.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A
seit Jahresanfang
-6,39 %
seit dem Vortag
-0,34 %
letzte Woche
-2,80 %
letzter Monat
-2,87 %
letzten 12 Monaten
-6,98 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 23.01.2018
122,20 EUR
Kurs am 10.12.2018
110,89 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 06.11.2017
122,70 EUR
Kurs am 11.02.2016
106,23 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 07.11.2017  
Key Investor Information Documents 03.03.2018  
Monatsbericht 16.11.2018  
Fondsprospekt 18.07.2018  
Halbjahresbericht 10.03.2018  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 07.11.2017  
Monatsbericht 16.11.2018  
Halbjahresbericht 10.03.2018  

Ähnliche Fonds finden

Wie bewerten Sie diese Seite?