Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A

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Sparplanfähig
119,47 EUR Kurs vom 18.04.2019
0,23 % (0,27 EUR) Differenz zum 17.04.2019
3-Jahres-Hoch
122,70 EUR 06.11.2017
3-Jahres-Tief
107,55 EUR 24.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A
ISIN LU0099841511
WKN 921722
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Frau Sara Schwager
Anlageberater
Julius Bär Asset Management
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 238.69 Mio. EUR (28.02.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.04.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A
seit Jahresanfang
9,59 %
seit dem Vortag
0,23 %
letzte Woche
0,49 %
letzter Monat
1,76 %
letzten 12 Monaten
2,73 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 15.06.2018
119,53 EUR
Kurs am 24.12.2018
107,55 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 06.11.2017
122,70 EUR
Kurs am 24.12.2018
107,55 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.03.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 07.11.2017  
Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Monatsbericht 15.04.2019  
Fondsprospekt 23.04.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 07.11.2017  
Monatsbericht 15.04.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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