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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Generali Komfort Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Generali Komfort Balance |
| ISIN | LU0100842029 |
| WKN | 921700 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 01.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 156.25 Mio. EUR (31.01.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,55 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,75 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % (laut KIID) |
Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei diesem Dachfonds im Vordergrund. Der Fonds investiert jeweils zur Hälfte in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften. Der Anlageschwerpunkt ist Euroland.
Stand: 17.04.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,35 % | 1,61 % | 2,89 % | -1,82 % | 0,73 % | 6,20 % | 10,55 % | 60,67 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,35 % | 1,61 % | 2,89 % | -1,82 % | 0,73 % | 6,20 % | 10,55 % | 60,67 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,86 % | 6,53 % | 7,75 % | 8,33 % |
| EUR-Basis | 7,86 % | 6,53 % | 7,75 % | 8,33 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,30 | +0,26 | +0,22 | +0,60 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,03 | -0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.03.2019 | 0.021866 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,30 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 37,76 % | am 13.03.2003 |
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