Generali Komfort Balance WKN: 921700, ISIN: LU0100842029, Typ: ausschüttend
Kursdaten
77,37EUR
0,36%0,28EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.10.2021 mit diff. zum 12.10.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Komfort Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Komfort Balance (Stand: 13.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,57 % | 0,49 % | -2,74 % | 1,87 % | 11,21 % | 11,90 % | 17,34 % | 21,08 % | 63,42 % | 96,70 % |
| EUR-Basis in % | 6,57 % | 0,49 % | -2,74 % | 1,87 % | 11,21 % | 11,90 % | 17,34 % | 21,08 % | 63,42 % | 96,70 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,17 % | 9,82 % | 8,25 % | 8,44 % |
| EUR-Basis | 9,17 % | 9,82 % | 8,25 % | 8,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,53 | +0,48 | +0,52 | +0,63 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.039473 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,47 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 37,76 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Generali Komfort Balance |
|---|---|
| ISIN | LU0100842029 |
| WKN | 921700 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Gregor Radnikow |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 01.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 204.355 Mio. EUR (30.07.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei diesem Dachfonds im Vordergrund. Der Fonds investiert jeweils zur Hälfte in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften. Der Anlageschwerpunkt ist Euroland.
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