Generali Komfort Balance WKN: 921700, ISIN: LU0100842029, Typ: ausschüttend
Kursdaten
67,95EUR
-0,24%-0,16EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.03.2023 mit diff. zum 16.03.2023
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Komfort Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Generali Komfort Balance (Stand: 17.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,17 % | -2,00 % | -3,23 % | 4,84 % | -5,51 % | -9,14 % | 15,61 % | -1,86 % | 22,64 % | 107,95 % |
EUR-Basis in % | 3,17 % | -2,00 % | -3,23 % | 4,84 % | -5,51 % | -9,14 % | 15,61 % | -1,86 % | 22,64 % | 107,95 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 14,77 % | 12,33 % | 10,55 % | 9,19 % |
EUR-Basis | 14,77 % | 12,33 % | 10,55 % | 9,19 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,32 | +0,10 | +0,03 | +0,30 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,01 | -0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
28.02.2023 | 0.024484 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 23,29 % | am 29.09.2022 |
seit Auflage | 37,76 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
Name | Generali Komfort Balance |
---|---|
ISIN | LU0100842029 |
WKN | 921700 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Herr Gregor Radnikow |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
Auflegungsdatum | 01.10.1999 |
Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 168.26 Mio. EUR (30.12.2022) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,86 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,55 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,03 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
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Managementgebühr | - |
All-in-Fee | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei diesem Dachfonds im Vordergrund. Der Fonds investiert jeweils zur Hälfte in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften. Der Anlageschwerpunkt ist Euroland.
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