Julius Baer Strategy Growth (CHF) A WKN: 933900, ISIN: LU0108179515, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,48CHF
0,34%0,33CHF
Rücknahmepreis | 98.48 CHF |
---|---|
Ausgabepreis | 98.48 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.04.2021 mit diff. zum 12.04.2021
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
Bank |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
regulär | statt 5,00 % | statt 5,00 % | - | - | - |
Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | - | - | - |
mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |
Einmal | 250 € | 500 € | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Julius Baer Strategy Growth (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Julius Baer Strategy Growth (CHF) A (Stand: 13.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 6,49 % | -0,57 % | 1,13 % | 10,23 % | 24,08 % | 15,06 % | 17,89 % | 30,72 % | 53,15 % | 36,68 % |
EUR-Basis in % | 4,56 % | 0,06 % | 1,98 % | 7,56 % | 19,08 % | 18,46 % | 27,03 % | 29,37 % | 80,90 % | 88,65 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 9,50 % | 11,51 % | 9,38 % | 8,80 % |
EUR-Basis | 8,83 % | 10,47 % | 8,85 % | 9,02 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +2,54 | +0,80 | +0,66 | +0,67 |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,17 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.03.2021 | -0.012042 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 24,14 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 49,81 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | Julius Baer Strategy Growth (CHF) A |
---|---|
ISIN | LU0108179515 |
WKN | 933900 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
Fondspartner | Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management |
Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
Auflegungsdatum | 31.05.2000 |
Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
---|---|
Währung | CHF |
Fondsvolumen | 9.72 Mio. CHF (31.03.2021) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,37 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,85 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,66 |
Kosten
Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,21 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 25% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Schweizer Franken, lauten.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
Fondsdokumente (english)
Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
China: Das Jahr des „Büffels“ hat begonnen
(Mittwoch, den 17. Februar 2021)Nach dem chinesischen Kalender hat vergangene Woche das neue Jahr des „Büffels“ begonnen. Das passt zur dortigen Börsenstimmung. Anlass für uns, einige China-Fondsperlen mehr...
Morningstar-Chefredakteur warnt vor ETFs in Mini-Kategorien
(Montag, den 09. September 2019)Das Analysehaus Morningstar warnt: ETFs in kleineren Kategorien schneiden schlechter ab, als aktive mehr...
Wisdom-Tree-Expertin: E-Hype treibt Bergbau an
(Mittwoch, den 24. April 2019)Die E-Autos kommen. Und mit ihnen immer neuere Batterietechnologien. Wisdom-Tree-Rohstoffexpertin Aneeka Gupta sieht deshalb Nickel und Kupfer auf dem mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...