Julius Baer Strategy Growth (CHF) A WKN: 933900, ISIN: LU0108179515, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,48CHF
0,34%0,33CHF
| Rücknahmepreis | 98.48 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 98.48 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.04.2021 mit diff. zum 12.04.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Julius Baer Strategy Growth (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Strategy Growth (CHF) A (Stand: 13.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,49 % | -0,57 % | 1,13 % | 10,23 % | 24,08 % | 15,06 % | 17,89 % | 30,72 % | 53,15 % | 36,68 % |
| EUR-Basis in % | 4,56 % | 0,06 % | 1,98 % | 7,56 % | 19,08 % | 18,46 % | 27,03 % | 29,37 % | 80,90 % | 88,65 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,50 % | 11,51 % | 9,38 % | 8,80 % |
| EUR-Basis | 8,83 % | 10,47 % | 8,85 % | 9,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,54 | +0,80 | +0,66 | +0,67 |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | -0.012042 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,14 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 49,81 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Strategy Growth (CHF) A |
|---|---|
| ISIN | LU0108179515 |
| WKN | 933900 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 31.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 9.72 Mio. CHF (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,66 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 25% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Schweizer Franken, lauten.
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