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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Julius Baer Strategy Growth (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | - | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | - | - | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Julius Baer Strategy Growth (CHF) A |
| ISIN | LU0108179515 |
| WKN | 933900 |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 31.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 11.1505 Mio. CHF (31.10.2018) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 25% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Schweizer Franken, lauten.
Stand: 18.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,98 % | 2,70 % | -0,85 % | -0,72 % | 2,79 % | 14,14 % | 9,71 % | 63,00 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,10 % | 2,42 % | -1,05 % | 0,67 % | -3,76 % | 10,80 % | 18,01 % | 112,22 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,70 % | 7,23 % | 8,47 % | 8,30 % |
| EUR-Basis | 10,19 % | 7,05 % | 9,50 % | 9,04 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,39 | +0,39 | +0,37 | +0,79 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,04 | -0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | -0.034831 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,44 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 49,81 % | am 09.03.2009 |
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