NN (L) Emerging Europe Equity P Cap. WKN: 935938, ISIN: LU0109225770, Typ: thesaurierend

Kursdaten

61,90EUR

0,71%0,44EUR

Rücknahmepreis 61.9 EUR
Ausgabepreis 63.76 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 28.05.2020 mit diff. zum 27.05.2020

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NN (L) Emerging Europe Equity P Cap. (Stand: 28.05.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -2,04 %
eine Woche 1,05 %
Jahresanfang -22,89 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.01.2020
84,86 EUR
Kurs am 18.03.2020
45,54 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.01.2020
84,86 EUR
Kurs am 18.03.2020
45,54 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Emerging Europe Equity P Cap.
ISIN LU0109225770
WKN 935938
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Gus Robertson (seit 01.01.2008 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Osteuropa
Auflegungsdatum 10.12.2001
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 30.34 Mio. EUR (31.03.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,95 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Topdown-Ansatz). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark übertroffen werden.

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