NN (L) Emerging Europe Equity P Dis. WKN: 935939, ISIN: LU0109226075, Typ: ausschüttend
Kursdaten
4.494,44EUR
0,42%18,93EUR
| Rücknahmepreis | 4494.44 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 4629.27 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.07.2021 mit diff. zum 23.07.2021
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der NN (L) Emerging Europe Equity P Dis. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
NN (L) Emerging Europe Equity P Dis. (Stand: 26.07.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,35 % | 1,79 % | -0,58 % | 11,17 % | 19,70 % | 3,80 % | 24,93 % | 59,13 % | 25,30 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,35 % | 1,79 % | -0,58 % | 11,17 % | 19,70 % | 3,80 % | 24,93 % | 59,13 % | 25,30 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,81 % | 23,22 % | 19,14 % | 19,59 % |
| EUR-Basis | 19,81 % | 23,22 % | 19,14 % | 19,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,10 | +0,38 | +0,56 | +0,12 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,34 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 74,52 % | am 18.02.2009 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Emerging Europe Equity P Dis. |
|---|---|
| ISIN | LU0109226075 |
| WKN | 935939 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Gus Robertson (seit 01.01.2008 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Osteuropa |
| Auflegungsdatum | 10.12.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 39.9 Mio. EUR (30.06.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 59,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,56 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Topdown-Ansatz). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark übertroffen werden.
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Fondsdokumente (deutsch)
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