CondorBalance-Universal WKN: 939883, ISIN: LU0112268841, Typ: thesaurierend
Kursdaten
99,88EUR
0,85%0,85EUR
| Rücknahmepreis | 99.88 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 104.87 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 14.10.2021 mit diff. zum 13.10.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CondorBalance-Universal im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CondorBalance-Universal (Stand: 14.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,97 % | 1,21 % | -2,38 % | 4,58 % | 13,00 % | 18,40 % | 29,16 % | 34,19 % | 103,09 % | 134,13 % |
| EUR-Basis in % | 8,97 % | 1,21 % | -2,38 % | 4,58 % | 13,00 % | 18,40 % | 29,16 % | 34,19 % | 103,09 % | 134,13 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,69 % | 10,90 % | 8,99 % | 8,39 % |
| EUR-Basis | 8,69 % | 10,90 % | 8,99 % | 8,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,71 | +0,63 | +0,67 | +0,91 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,05 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.051095 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,42 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 36,85 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CondorBalance-Universal |
|---|---|
| ISIN | LU0112268841 |
| WKN | 939883 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Universal Team Anlageberater FERI Institutional Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 31.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 47.8859 Mio. EUR (30.09.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,19 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,99 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Investmentfonds, wobei bis zu 70% in Aktienfonds und mindestens 30% in Rentenfonds investiert wird. Der regionale Schwerpunkt der Investitionen soll dabei auf den Mitgliedsstaaten der europäischen Währungsunion liegen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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