NN (L) Japan Equity X Cap. WKN: 541057, ISIN: LU0113305683, Typ: thesaurierend
Kursdaten
5.427,00JPY
0,37%20,00JPY
| Rücknahmepreis | 5427 JPY |
|---|---|
| Ausgabepreis | 5698 JPY |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.06.2021 mit diff. zum 03.06.2021
Hinweis
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Risikochart
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NN (L) Japan Equity X Cap. (Stand: 04.06.2021)
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12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,18 % | 2,88 % | 4,29 % | 18,78 % | 33,11 % | 32,33 % | 11,35 % | 50,00 % | 140,77 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,14 % | 3,51 % | 2,90 % | 12,59 % | 22,23 % | 20,66 % | 7,21 % | 36,60 % | 110,47 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,77 % | 20,71 % | 18,12 % | 18,09 % |
| EUR-Basis | 19,32 % | 18,58 % | 15,45 % | 14,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,00 | +0,11 | +0,38 | +0,48 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2021 | 0.01485 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,53 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 66,97 % | am 12.03.2009 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Japan Equity X Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU0113305683 |
| WKN | 541057 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Japan |
| Auflegungsdatum | 17.12.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | JPY |
| Fondsvolumen | Mio. JPY (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,45 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % (laut KIID) |
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