NN (L) Japan Equity X Cap. WKN: 541057, ISIN: LU0113305683, Typ: thesaurierend
Kursdaten
4.823,00JPY
0,41%20,00JPY
| Rücknahmepreis | 4823 JPY |
|---|---|
| Ausgabepreis | 5064 JPY |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.01.2021 mit diff. zum 19.01.2021
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der NN (L) Japan Equity X Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
NN (L) Japan Equity X Cap. (Stand: 20.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,03 % | -0,43 % | 5,21 % | 23,64 % | 0,82 % | 13,88 % | -7,64 % | 29,69 % | 89,96 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,82 % | -0,04 % | 6,11 % | 20,69 % | -1,98 % | 13,12 % | -0,35 % | 31,40 % | 67,74 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 27,02 % | 20,34 % | 19,01 % | 18,20 % |
| EUR-Basis | 25,57 % | 18,07 % | 15,72 % | 15,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,24 | -0,02 | +0,15 | +0,31 |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | -0,09 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2020 | 0.00393 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,53 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 66,97 % | am 12.03.2009 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Japan Equity X Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU0113305683 |
| WKN | 541057 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Toshiaki Nishimura (seit 01.02.2009 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Japan |
| Auflegungsdatum | 17.12.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | JPY |
| Fondsvolumen | 172.33 Mio. JPY (31.12.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,40 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Kapitalsteigerungen durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen, die an der offiziellen Wertpapierbörse von Japan (mindestens 2/3) gehandelt werden. Die Anlagepolitik sieht ein Management des Fonds gegen den Financial Time Actuaries World Japanese Index vor.
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