NN (L) Utilities P Cap. WKN: 664643, ISIN: LU0119219227, Typ: thesaurierend
Kursdaten
941,81USD
-0,26%-2,41USD
| Rücknahmepreis | 941.81 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 970.06 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 05.12.2019 mit diff. zum 04.12.2019
Hinweis
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Risikochart
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NN (L) Utilities P Cap. (Stand: 05.12.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,37 % | -1,78 % | -1,55 % | 0,37 % | 7,43 % | 8,77 % | 32,19 % | 25,08 % | 48,23 % | 106,44 % |
| EUR-Basis in % | 12,88 % | -2,53 % | -1,41 % | 1,85 % | 10,48 % | 16,15 % | 27,52 % | 39,37 % | 101,33 % | 86,36 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,41 % | 9,43 % | 10,50 % | 11,14 % |
| EUR-Basis | 8,88 % | 10,30 % | 11,38 % | 10,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,55 | +0,93 | +0,69 | +0,72 |
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,25 | -0,09 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,58 % | am 04.09.2015 |
| seit Auflage | 53,37 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Utilities P Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU0119219227 |
| WKN | 664643 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Versorger |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds Versorger Welt |
| Auflegungsdatum | 11.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 39,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,69 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % (laut KIID) |
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