NN (L) Health & Well-being X Cap EUR WKN: 659229, ISIN: LU0121202492, Typ: thesaurierend

Kursdaten

881,68EUR

1,17%10,28EUR

Rücknahmepreis 881.68 EUR
Ausgabepreis 925.76 EUR

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Kurs vom 03.08.2020 mit diff. zum 31.07.2020

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Der NN (L) Health & Well-being X Cap EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Health & Well-being X Cap EUR (Stand: 03.08.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,18 %
eine Woche 0,42 %
Jahresanfang -5,27 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
993,67 EUR
Kurs am 23.03.2020
661,37 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
993,67 EUR
Kurs am 23.03.2020
661,37 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Health & Well-being X Cap EUR
ISIN LU0121202492
WKN 659229
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Jeff Meys
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 12.01.1998
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 98.61 Mio. EUR (30.06.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 26,69 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,35 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 2,31 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds will in Unternehmen investieren, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen thematischen Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen, die Lösungen für eine Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden bieten, z.B. durch gesunden Konsum, geistige und körperliche Fitness, Krankheitsprävention und Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität. Das Anlageuniversum des Fonds erstreckt sich auf die ganze Welt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

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