Charisma Sicav - AHM Dach WKN: 603495, ISIN: LU0122454167, Typ: thesaurierend

Kursdaten

2.153,61EUR

0,26%5,54EUR

Rücknahmepreis 2153.61 EUR
Ausgabepreis 2261.29 EUR

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Kurs vom 05.07.2024 mit diff. zum 28.06.2024

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Charisma Sicav - AHM Dach (Stand: 05.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,26 %
eine Woche 0,26 %
Jahresanfang 5,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.06.2024
2.154,76 EUR
Kurs am 27.10.2023
1.914,90 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.06.2024
2.154,76 EUR
Kurs am 17.06.2022
1.817,13 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Charisma Sicav - AHM Dach
ISIN LU0122454167
WKN 603495
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager PEH Wertpapier AG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 27.4191 Mio. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,28 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,43 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,99 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu wird das Vermögen einerseits in Anteilen offener Geldmarkt-, Wertpapier- und Altersvorsorge-Fonds angelegt. Der Fonds kann Aktienfonds von Gesellschaften, die im Rohstoffsegment tätig sind sowie OGAW, deren Wertentwicklung durch die Verwendung zulässiger Derivate oder Swapgeschäfte von der Preisentwicklung von Rohstoffen abhängt, erwerben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds auch vollständig (100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden.

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