Charisma Sicav - AHM Dach WKN: 603495, ISIN: LU0122454167, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.968,22EUR

0,29%5,65EUR

Rücknahmepreis 1968.22 EUR
Ausgabepreis 2066.63 EUR

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Kurs vom 16.07.2021 mit diff. zum 09.07.2021

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Charisma Sicav - AHM Dach (Stand: 16.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,29 %
eine Woche 0,29 %
Jahresanfang 7,98 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.07.2021
1.968,22 EUR
Kurs am 30.10.2020
1.698,90 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.07.2021
1.968,22 EUR
Kurs am 20.03.2020
1.448,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Charisma Sicav - AHM Dach
ISIN LU0122454167
WKN 603495
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager PEH Wertpapier AG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 25.429 Mio. EUR (30.06.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,33 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,28 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,48
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,96 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert weltweit flexibel in Aktien- und Rentenfonds. Dabei wird ein aktives Market-Timing angestrebt, wodurch während riskanter Börsenzeiten die Bargeldreserve das erlaubte Maximum erreichen kann.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2020
14.07.2021
01.01.2011
31.12.2020
05.05.2020

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