Invesco Energy Transition Fund A thes. WKN: 658697, ISIN: LU0123357419, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,08USD
2,44%0,27USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2021 mit diff. zum 21.04.2021
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| Einmal | 250 € | 1500 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Invesco Energy Transition Fund A thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Energie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Invesco Energy Transition Fund A thes. (Stand: 22.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 21,49 % | 0,00 % | -3,06 % | 63,18 % | 54,75 % | -29,83 % | -40,08 % | -39,72 % | -63,98 % | 7,26 % |
| EUR-Basis in % | 23,76 % | -0,63 % | -4,03 % | 60,13 % | 39,60 % | -34,47 % | -38,77 % | -43,64 % | -56,39 % | -19,96 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 57,91 % | 46,90 % | 38,57 % | 32,71 % |
| EUR-Basis | 57,44 % | 46,34 % | 38,29 % | 31,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,15 | -0,21 | -0,20 | -0,25 |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,04 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | -0.007947 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,55 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 87,43 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Invesco Energy Transition Fund A thes. |
|---|---|
| ISIN | LU0123357419 |
| WKN | 658697 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Fondspartner | Manager Frau Manuela von Ditfurth (seit 08.04.2021 ) Manager Herr Erhard Radatz (seit 08.04.2021 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Auflegungsdatum | 01.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 72.9313 Mio. USD (28.02.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -43,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 38,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor, unter denen sich u.a. bedeutende Ölgesellschaften, Energiedienstleister, Unternehmen zu Öl- und Gasförderung sowie Gesellschaften, die alternative Energiequellen entwickeln, befinden. Der Fonds konzentriert sich im Wesentlichen auf Unternehmen mit angemessenem Kurs, überdurchschnittlichem Produktionswachstum und Erträgen. Auch solle deren Cash Flow und Vermögenswachstumspotential nicht von den Rohstoffpreisen abhängen.
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