Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Dx WKN: 577692, ISIN: LU0145456207, Typ: thesaurierend
Kursdaten
209,95EUR
0,14%0,30EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.11.2023 mit diff. zum 22.11.2023
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Dx (Stand: 23.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,89 % | 1,68 % | 7,80 % | -1,78 % | 5,68 % | -3,94 % | 17,70 % | 34,86 % | 53,02 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,89 % | 1,68 % | 7,80 % | -1,78 % | 5,68 % | -3,94 % | 17,70 % | 34,86 % | 53,02 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,29 % | 15,73 % | 15,96 % | 14,59 % |
| EUR-Basis | 13,29 % | 15,73 % | 15,96 % | 14,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,18 | +0,42 | +0,25 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2023 | 0.042893 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,42 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 57,72 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Dx |
|---|---|
| ISIN | LU0145456207 |
| WKN | 577692 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Generali Investments Team |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 297.55 Mio. EUR (29.09.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,96 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.
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