Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay WKN: 621722, ISIN: LU0145469440, Typ: ausschüttend

Kursdaten

136,29EUR

0,46%0,63EUR

Rücknahmepreis EUR
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Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,46 %
eine Woche -0,01 %
Jahresanfang 12,17 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.05.2024
136,54 EUR
Kurs am 31.05.2023
101,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.05.2024
136,54 EUR
Kurs am 13.10.2022
73,47 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay
ISIN LU0145469440
WKN 621722
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Generali Capital Management GmbH (seit 02.04.2002 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Auflegungsdatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 58.33 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus halbjährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 58,43 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 23,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,30
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Kosten 0,74 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2023
01.01.2024
Fondsdokumente (deutsch)
02.02.2015
01.03.2012

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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