Investment Vario Pool - Global Werte WKN: 779358, ISIN: LU0155721912, Typ: thesaurierend
Kursdaten
19,03EUR
-0,42%-0,08EUR
| Rücknahmepreis | 19.03 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 19.98 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.12.2022 mit diff. zum 30.11.2022
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| Einmal | 250 € | 2500 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Investment Vario Pool - Global Werte im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Investment Vario Pool - Global Werte (Stand: 01.12.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -11,65 % | 1,01 % | 1,28 % | -3,20 % | -9,55 % | 5,14 % | 15,97 % | 23,81 % | 38,30 % | 88,79 % |
| EUR-Basis in % | -11,65 % | 1,01 % | 1,28 % | -3,20 % | -9,55 % | 5,14 % | 15,97 % | 23,81 % | 38,30 % | 88,79 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,13 % | 10,77 % | 10,69 % | 8,80 % |
| EUR-Basis | 11,13 % | 10,77 % | 10,69 % | 8,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,93 | +0,57 | +0,39 | +0,40 |
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,09 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2022 | 0.079412 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,54 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 28,45 % | am 25.11.2011 |
Stammdaten
| Name | Investment Vario Pool - Global Werte |
|---|---|
| ISIN | LU0155721912 |
| WKN | 779358 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager DJE Kapital AG (seit 01.10.2017 ) Anlageberater IVP Kapital AG (seit 01.10.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 12.11.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 14.4194 Mio. EUR (30.11.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,34 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Fonds investiert sein Fondsvermögen in Anteile offener Aktienfonds, Rentenfonds, gemischte Wertpapierfonds, Grundstücksfonds, gemischten Wertpapier- und Grundstücksfonds und Geldmarktfonds. Überwiegend sollen die Zielfonds weltweit in Aktien anlegen, jedoch können geographische und thematische Schwerpunkte gesetzt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.
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