Investment Vario Pool - Global Werte WKN: 779358, ISIN: LU0155721912, Typ: thesaurierend

Kursdaten

21,35EUR

0,42%0,09EUR

Rücknahmepreis 21.35 EUR
Ausgabepreis 22.42 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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Investment Vario Pool - Global Werte (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,42 %
eine Woche 0,14 %
Jahresanfang 5,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.02.2024
21,35 EUR
Kurs am 13.03.2023
18,21 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
21,68 EUR
Kurs am 28.12.2022
18,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Investment Vario Pool - Global Werte
ISIN LU0155721912
WKN 779358
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager DJE Kapital AG (seit 01.10.2017 ) Anlageberater IVP Kapital AG (seit 01.10.2017 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 12.11.2002
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 14.9243 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,09 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,67
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,34 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, wird u.a. auch in europäischen und US-Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in europäischen High Yield Bonds angelegt. Der Fonds legt mindestens 25% des Vermögens in Aktien an. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Fonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich ETFs und ETCs) erwerben.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
02.02.2024
01.05.2010
30.09.2023
01.05.2023

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