Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Ex WKN: A0B53Q, ISIN: LU0169244745, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Ex (Stand: 27.06.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,36 %
eine Woche 3,25 %
Jahresanfang -14,99 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
202,16 EUR
Kurs am 16.06.2022
162,70 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
202,16 EUR
Kurs am 18.03.2020
117,08 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Ex
ISIN LU0169244745
WKN A0B53Q
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Generali Investments Team (seit 26.11.2003 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Euroland
Auflegungsdatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 278.73 Mio. EUR (31.05.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,25 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,10 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 2,20 %
Laufende Kosten 2,41 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2021
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31.12.2021
30.04.2021

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