responsAbility Micro and SME Finance Fund B USD WKN: A0ETP4, ISIN: LU0180189770, Typ: thesaurierend
Kursdaten
175,02USD
0,90%1,57USD
| Rücknahmepreis | 175.02 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 175.02 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.09.2021 mit diff. zum 31.08.2021
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Risikochart
Der responsAbility Micro and SME Finance Fund B USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
responsAbility Micro and SME Finance Fund B USD (Stand: 30.09.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,49 % | 0,91 % | 0,64 % | 3,21 % | 5,40 % | 4,95 % | 9,78 % | 15,53 % | 29,89 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,68 % | 3,13 % | 3,36 % | 8,04 % | 6,58 % | -1,31 % | 9,75 % | 11,36 % | 51,47 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,61 % | 1,72 % | 1,60 % | 1,26 % |
| EUR-Basis | 7,33 % | 6,73 % | 6,51 % | 7,67 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,97 | +0,54 | +0,40 | +0,57 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.952488 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,36 % | am 30.06.2020 |
| seit Auflage | 2,36 % | am 30.06.2020 |
Stammdaten
| Name | responsAbility Micro and SME Finance Fund B USD |
|---|---|
| ISIN | LU0180189770 |
| WKN | A0ETP4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | responsAbility Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Herr Klaus Tischhauser (seit 25.11.2003 ) Anlageberater responsAbility Management Company S.A. (seit 25.11.2003 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 28.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | responsAbility Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 580.613 Mio. USD (31.08.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Beratervergütung | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,24 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen sowie dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
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