responsAbility Micro and SME Finance Fund B USD WKN: A0ETP4, ISIN: LU0180189770, Typ: thesaurierend

Kursdaten

169,58USD

0,18%0,31USD

Rücknahmepreis 169.58 USD
Ausgabepreis 169.58 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.02.2021 mit diff. zum 29.01.2021

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Der responsAbility Micro and SME Finance Fund B USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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responsAbility Micro and SME Finance Fund B USD (Stand: 26.02.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,31 %
eine Woche 0,31 %
Jahresanfang 1,52 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.02.2020
153,59 EUR
Kurs am 31.12.2020
137,81 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.02.2020
153,59 EUR
Kurs am 29.03.2018
126,24 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name responsAbility Micro and SME Finance Fund B USD
ISIN LU0180189770
WKN A0ETP4
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft responsAbility Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Herr Klaus Tischhauser (seit 25.11.2003 ) Anlageberater responsAbility Management Company S.A. (seit 25.11.2003 )
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 28.11.2003
Geschäftsjahr 01.04.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft responsAbility Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 592.565 Mio. USD (31.12.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,90 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,34 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,60 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Beratervergütung 1,25 %
Laufende Kosten 2,24 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist, die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen sowie dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.

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03.03.2020

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