Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Ex WKN: A0B6F2, ISIN: LU0183831360, Typ: thesaurierend

Kursdaten

113,03EUR

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Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Ex im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Ex (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,08 %
eine Woche 0,19 %
Jahresanfang 5,88 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.05.2024
113,03 EUR
Kurs am 27.10.2023
101,47 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.07.2021
124,27 EUR
Kurs am 05.07.2022
97,54 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Ex
ISIN LU0183831360
WKN A0B6F2
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen
Fondspartner Manager Herr Benoist Grasset (seit 11.04.2022 ) Manager Herr Alessandro Businaro (seit 11.04.2022 )
Peergroup Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Auflegungsdatum 05.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 32.46 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,49 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,34 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,75 %
Laufende Kosten 1,58 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. In jedem Fall wird das Gesamtvermögen des Fonds vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2023
01.01.2024
Fondsdokumente (deutsch)
21.12.2023
01.03.2012

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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