WARBURG VALUE FUND A

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1 Jahr: 2

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Sparplanfähig
295,66 EUR Kurs vom 18.07.2019
-1,35 % ( -4,00 EUR) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
342,60 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
265,34 EUR 03.08.2016
  • Topseller-Rank 629 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den WARBURG VALUE FUND A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name WARBURG VALUE FUND A
ISIN LU0208289198
WKN A0DN29
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 23.12.2004
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 439.4 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,77 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,25
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,98 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung WARBURG VALUE FUND A
seit Jahresanfang
10,87 %
seit dem Vortag
-1,33 %
letzte Woche
-1,85 %
letzter Monat
2,54 %
letzten 12 Monaten
-4,56 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 01.08.2018
316,69 EUR
Kurs am 28.12.2018
266,68 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
342,60 EUR
Kurs am 03.08.2016
265,34 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 31.07.2018  
Key Investor Information Documents 31.07.2018  
Fondsprospekt 22.10.2018  
Halbjahresbericht 28.12.2017  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 02.08.2017  

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