WARBURG VALUE FUND A WKN: A0DN29, ISIN: LU0208289198, Typ: thesaurierend

Kursdaten

318,01EUR

-0,61%-1,95EUR

Rücknahmepreis 318.01 EUR
Ausgabepreis 333.91 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 22.01.2021 mit diff. zum 21.01.2021

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WARBURG VALUE FUND A (Stand: 22.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,61 %
eine Woche -2,03 %
Jahresanfang 5,94 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.01.2021
324,61 EUR
Kurs am 19.03.2020
188,36 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.01.2018
342,60 EUR
Kurs am 19.03.2020
188,36 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name WARBURG VALUE FUND A
ISIN LU0208289198
WKN A0DN29
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 23.12.2004
Geschäftsjahr 01.04.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 63.1 Mio. EUR (30.10.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 44,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 20,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,00 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.

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19.09.2019
03.03.2020
17.09.2019
19.09.2019

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