WARBURG VALUE FUND A WKN: A0DN29, ISIN: LU0208289198, Typ: thesaurierend

Kursdaten

427,63EUR

0,13%0,57EUR

Rücknahmepreis 427.63 EUR
Ausgabepreis 449.01 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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WARBURG VALUE FUND A (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,13 %
eine Woche 1,34 %
Jahresanfang 3,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
428,05 EUR
Kurs am 27.03.2023
359,51 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
428,05 EUR
Kurs am 30.09.2022
337,41 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name WARBURG VALUE FUND A
ISIN LU0208289198
WKN A0DN29
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 23.12.2004
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 35.6784 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 41,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,90 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,29
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,08 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

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