HWB Global - Convertibles Plus WKN: A0EQ1B, ISIN: LU0219189544, Typ: thesaurierend
Kursdaten
92,39EUR
-0,10%-0,09EUR
| Rücknahmepreis | 92.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.16 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.03.2021 mit diff. zum 01.03.2021
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| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der HWB Global - Convertibles Plus im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HWB Global - Convertibles Plus (Stand: 02.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,21 % | -0,83 % | -0,95 % | 3,40 % | 4,29 % | 3,18 % | -2,50 % | 3,84 % | 21,47 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,21 % | -0,83 % | -0,95 % | 3,40 % | 4,29 % | 3,18 % | -2,50 % | 3,84 % | 21,47 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,92 % | 9,72 % | 8,97 % | 8,38 % |
| EUR-Basis | 10,92 % | 9,72 % | 8,97 % | 8,38 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,56 | -0,13 | +0,14 | +0,26 |
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,10 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,05 % | am 02.04.2020 |
| seit Auflage | 58,33 % | am 20.03.2009 |
Stammdaten
| Name | HWB Global - Convertibles Plus |
|---|---|
| ISIN | LU0219189544 |
| WKN | A0EQ1B |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager HWB Capital Management S.A. (seit 31.08.2009 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 29.04.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 15.1826 Mio. EUR (26.02.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen solcher Emittenten, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum vorweisen können. Eine vergleichsweise hohe Eigenkapitalquote rundet das Porträt des potentiellen Fondskandidaten ab. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert.
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