Favorit-Invest ausgewogen WKN: A0ET3P, ISIN: LU0224175926, Typ: ausschüttend
Kursdaten
112,38EUR
0,07%0,08EUR
| Rücknahmepreis | 112.38 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 115.47 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Favorit-Invest ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Favorit-Invest ausgewogen (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,08 % | -0,86 % | -0,20 % | 7,06 % | 5,84 % | 3,33 % | 1,21 % | 13,64 % | 23,99 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,08 % | -0,86 % | -0,20 % | 7,06 % | 5,84 % | 3,33 % | 1,21 % | 13,64 % | 23,99 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,35 % | 5,70 % | 8,28 % | 6,87 % |
| EUR-Basis | 4,35 % | 5,70 % | 8,28 % | 6,87 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,81 | -0,01 | +0,32 | +0,31 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,02 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.021386 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,87 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 27,09 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Favorit-Invest ausgewogen |
|---|---|
| ISIN | LU0224175926 |
| WKN | A0ET3P |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der International Fund Management S.A. (seit 22.08.2005 ) Anlageberater Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG (seit 22.08.2005 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 22.08.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 55.0625 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,75 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Beratervergütung | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 2,99 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Anteile an Investmentfonds. Die Aktienfondsquote liegt bei maximal 50% des Fondsvermögens.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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