Mi-Fonds (Lux) 30 A WKN: A0KDXR, ISIN: LU0261662687, Typ: ausschüttend

Kursdaten

140,76CHF

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Kurs vom 14.10.2021 mit diff. zum 13.10.2021

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Der Mi-Fonds (Lux) 30 A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Mi-Fonds (Lux) 30 A (Stand: 14.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,70 %
eine Woche 0,55 %
Jahresanfang 4,42 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.08.2021
133,01 EUR
Kurs am 30.10.2020
122,72 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.08.2021
133,01 EUR
Kurs am 21.12.2018
112,19 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Mi-Fonds (Lux) 30 A
ISIN LU0261662687
WKN A0KDXR
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 03.04.1995
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 285.712 Mio. CHF (31.08.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,19 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,10 %
Laufende Kosten 1,19 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in ein weltweit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Anlagen in CHF. Diese setzen sich zusammen aus fest-/variabel-verzinslichen Wertpapieren sowie aus Dividenden-/ anderer Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%, der Anleihenanteil rund 55%.

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