Migros Bank (Lux) Funds 30 B WKN: A0KDVV, ISIN: LU0261662760, Typ: thesaurierend

Kursdaten

212,28CHF

-0,13%-0,28CHF

Rücknahmepreis 212.28 CHF
Ausgabepreis 212.28 CHF

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Kurs vom 22.03.2023 mit diff. zum 21.03.2023

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Der Migros Bank (Lux) Funds 30 B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Migros Bank (Lux) Funds 30 B (Stand: 22.03.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche -1,86 %
Jahresanfang 0,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2022
226,93 EUR
Kurs am 14.06.2022
205,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 31.12.2021
229,56 EUR
Kurs am 23.03.2020
190,84 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Migros Bank (Lux) Funds 30 B
ISIN LU0261662760
WKN A0KDVV
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 03.04.1995
Geschäftsjahr 01.07.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 268.688 Mio. CHF (29.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,11 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,46
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,10 %
Laufende Kosten 1,19 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Anlagen in CHF. Diese setzen sich zusammen aus fest-/variabel-verzinslichen Wertpapieren sowie aus Dividenden-/ anderer Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%, der Anleihenanteil ca. 55%.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2022
09.02.2016
10.12.2008
30.06.2022
01.11.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.

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