Migros Bank (Lux) Funds 30 B WKN: A0KDVV, ISIN: LU0261662760, Typ: thesaurierend
Kursdaten
229,62CHF
-0,31%-0,72CHF
| Rücknahmepreis | 229.62 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 229.62 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.05.2025 mit diff. zum 20.05.2025
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Migros Bank (Lux) Funds 30 B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Migros Bank (Lux) Funds 30 B (Stand: 21.05.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,85 % | 0,11 % | 2,91 % | 1,47 % | 1,62 % | 6,49 % | 4,05 % | 5,41 % | 8,75 % | 37,59 % |
| EUR-Basis in % | 1,50 % | 0,52 % | 2,24 % | 0,84 % | 7,40 % | 10,89 % | 14,38 % | 19,30 % | 20,87 % | 127,79 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,10 % | 5,32 % | 4,85 % | 4,79 % |
| EUR-Basis | 5,15 % | 6,10 % | 5,48 % | 5,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,61 | +0,11 | +0,37 | +0,24 |
Informations Ratio ( 30.04.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2025 | 0.051902 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,73 % | am 27.09.2022 |
| seit Auflage | 22,88 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Migros Bank (Lux) Funds 30 B |
|---|---|
| ISIN | LU0261662760 |
| WKN | A0KDVV |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 03.04.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 78.5162 Mio. CHF (31.01.2025) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,48 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,10 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Anlagen in CHF. Diese setzen sich zusammen aus fest-/variabel-verzinslichen Wertpapieren sowie aus Dividenden-/ anderer Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%, der Anleihenanteil ca. 55%.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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