Migros Bank (Lux) Funds 30 B WKN: A0KDVV, ISIN: LU0261662760, Typ: thesaurierend

Kursdaten

222,51CHF

-0,17%-0,38CHF

Rücknahmepreis 222.51 CHF
Ausgabepreis 222.51 CHF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.04.2024 mit diff. zum 11.04.2024

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Der Migros Bank (Lux) Funds 30 B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Migros Bank (Lux) Funds 30 B (Stand: 12.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,56 %
eine Woche 0,59 %
Jahresanfang -2,04 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.12.2023
233,79 EUR
Kurs am 12.04.2023
216,84 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 29.12.2023
233,79 EUR
Kurs am 14.06.2022
205,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Migros Bank (Lux) Funds 30 B
ISIN LU0261662760
WKN A0KDVV
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 03.04.1995
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 248.139 Mio. CHF (31.05.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,49 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,11 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,43
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,10 %
Laufende Kosten 1,19 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Anlagen in CHF. Diese setzen sich zusammen aus fest-/variabel-verzinslichen Wertpapieren sowie aus Dividenden-/ anderer Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%, der Anleihenanteil ca. 55%.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
09.02.2016
10.12.2008
30.06.2023
01.11.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.

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