Migros Bank (Lux) Funds 40 (EUR) A WKN: A0KEND, ISIN: LU0261662844, Typ: ausschüttend
Kursdaten
113,17EUR
0,41%0,46EUR
| Rücknahmepreis | 113.17 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 113.17 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.03.2023 mit diff. zum 22.03.2023
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Migros Bank (Lux) Funds 40 (EUR) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Migros Bank (Lux) Funds 40 (EUR) A (Stand: 23.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,81 % | 0,65 % | -0,25 % | 6,95 % | -6,79 % | -7,97 % | 9,69 % | 0,86 % | 22,19 % | 81,39 % |
| EUR-Basis in % | 3,81 % | 0,65 % | -0,25 % | 6,95 % | -6,79 % | -7,97 % | 9,69 % | 0,86 % | 22,19 % | 81,39 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,51 % | 10,54 % | 8,83 % | 7,54 % |
| EUR-Basis | 13,51 % | 10,54 % | 8,83 % | 7,54 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,65 | -0,14 | +0,02 | +0,30 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.042269 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,16 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 26,41 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Migros Bank (Lux) Funds 40 (EUR) A |
|---|---|
| ISIN | LU0261662844 |
| WKN | A0KEND |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Third Party Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 30.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2022 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Third Party Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 64.79 Mio. EUR (30.06.2022) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,43 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in ein internationales Portfolio aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten/Unternehmen mit guter Bonität begeben werden. Der Aktienanteil beträgt etwa 40%, der Anleihenanteil ca. 50%. Mindestens 2/3 der Wertpapiere lauten auf EURO.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
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