Migros Bank (Lux) Funds 40 (EUR) A WKN: A0KEND, ISIN: LU0261662844, Typ: ausschüttend

Kursdaten

118,45EUR

0,26%0,31EUR

Rücknahmepreis 118.45 EUR
Ausgabepreis 118.45 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 16.08.2022 mit diff. zum 12.08.2022

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Der Migros Bank (Lux) Funds 40 (EUR) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Migros Bank (Lux) Funds 40 (EUR) A (Stand: 16.08.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,26 %
eine Woche 0,40 %
Jahresanfang -8,68 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.08.2021
131,21 EUR
Kurs am 14.06.2022
111,09 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.08.2021
131,57 EUR
Kurs am 18.03.2020
102,61 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Migros Bank (Lux) Funds 40 (EUR) A
ISIN LU0261662844
WKN A0KEND
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.10.1998
Geschäftsjahr 01.07.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 64.79 Mio. EUR (30.06.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,00 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,18
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,30 %
Laufende Kosten 1,43 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in ein internationales Portfolio aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten/Unternehmen mit guter Bonität begeben werden. Der Aktienanteil beträgt etwa 40%, der Anleihenanteil ca. 50%. Mindestens 2/3 der Wertpapiere lauten auf EURO.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2021
09.02.2016
10.12.2008
30.06.2021
01.02.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.

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