Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B WKN: A0KENE, ISIN: LU0261662927, Typ: thesaurierend

Kursdaten

204,39EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 06.05.2021 mit diff. zum 05.05.2021

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Der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B (Stand: 06.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,06 %
eine Woche 0,43 %
Jahresanfang 2,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
204,84 EUR
Kurs am 15.05.2020
178,87 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
204,84 EUR
Kurs am 18.03.2020
164,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B
ISIN LU0261662927
WKN A0KENE
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager MIGROSBANK (seit 02.08.2006 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.10.1998
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 71.15 Mio. EUR (28.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,21 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,66 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,51
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 2,00 %
Laufende Kosten 1,43 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in ein internationales Portfolio aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten/Unternehmen mit guter Bonität begeben werden. Der Aktienanteil beträgt etwa 40%, der Anleihenanteil ca. 50%. Mindestens 2/3 der Wertpapiere lauten auf EURO.

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